Portefeuille d'ICON FLEXIBLE BOND FUND
SCM Trust · 16 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 474,4 M $ · Dix premières lignes : 86.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 40 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Nuveen Floating Rate Income Fund | 1 716 759 | 12,9 M $ | 2,72 % |
| AGNC Investment Corp | 604 131 | 6,1 M $ | 1,28 % |
| Total Return Securities Fund | 500 294 | 3 M $ | 0,63 % |
| MFS HIGH YIELD MUN TR | 731 734 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| MFS INVT GRADE MUN TR | 241 372 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 170 280 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| Invesco Senior Income Trust | 518 888 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| Eaton Vance Senior Income Trust | 307 371 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | 306 035 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| RiverNorth Capital and Income Fund Inc | 97 182 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| Ares Public Funds | 97 237 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 108 870 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 45 777 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| BlackRock Floating Rate Income Trust | 103 027 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| California First Leasing Corp | 37 673 | 941,8 k $ | 0,20 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 2 733 | 55,8 k $ | 0,01 % |