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Composition d'ICON FLEXIBLE BOND FUND

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Actif net
474,4 M $ dont 40 M $ en actions, soit 8,4 %
Positions
16 dans 1 pays
Souches
48 de 38 sociétés
10 premières
7,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Nuveen Floating Rate Income Fund 1 716 75912,9 M $2,72 %
2AGNC Investment Corp 604 1316,1 M $1,28 %
3Total Return Securities Fund 500 2943 M $0,63 %
4MFS HIGH YIELD MUN TR 731 7342,6 M $0,55 %
5MFS INVT GRADE MUN TR 241 3721,9 M $0,41 %
6EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 170 2801,8 M $0,39 %
7Invesco Senior Income Trust 518 8881,7 M $0,35 %
8Eaton Vance Senior Income Trust 307 3711,5 M $0,32 %
9Nuveen Credit Strategies Income Fund 306 0351,5 M $0,31 %
10RiverNorth Capital and Income Fund Inc 97 1821,4 M $0,30 %
11Ares Public Funds 97 2371,2 M $0,25 %
12Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 108 8701,1 M $0,24 %
13State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 45 7771,1 M $0,24 %
14BlackRock Floating Rate Income Trust 103 0271,1 M $0,23 %
15California First Leasing Corp 37 673941,8 k $0,20 %
16Invesco Senior Loan ETF 2 73355,8 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

38 sociétés, 48 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1PNC Financial Services Group Inc/The111,8 M $2,49 %
2Citigroup Inc49,5 M $2,01 %
3Fifth Third Bancorp27,2 M $1,52 %
4Corebridge Financial Inc27,1 M $1,49 %
5APA Corp35,8 M $1,23 %
6Energy Transfer LP25,5 M $1,16 %
7Air Lease Corp15,3 M $1,13 %
8American Electric Power Co Inc25,3 M $1,12 %
9Charles Schwab Corp/The14,5 M $0,94 %
10Genworth Financial Inc24,4 M $0,93 %
11M&T Bank Corp14,3 M $0,90 %
12Entergy Corp14,1 M $0,86 %
13Huntington Bancshares Inc/OH13,4 M $0,73 %
14ONEOK Inc13,1 M $0,66 %
15Spire Inc13 M $0,63 %
16Eversource Energy13 M $0,62 %
17Stanley Black & Decker Inc12,9 M $0,62 %
18ICAHN ENTERPRISES LP12,8 M $0,59 %
19Tidewater Inc12,7 M $0,56 %
20MetLife Inc12,6 M $0,55 %
21BAUSCH + LOMB CORP12,3 M $0,47 %
22Perrigo Co PLC12,2 M $0,47 %
23Enova International Inc12,1 M $0,45 %
24Wells Fargo & Co12,1 M $0,44 %
25Mineral Resources Ltd12,1 M $0,44 %
26McKesson Corp12,1 M $0,43 %
27Bank of Nova Scotia/The12 M $0,43 %
28Deluxe Corp12 M $0,42 %
29Pitney Bowes Inc12 M $0,42 %
30Truist Financial Corp12 M $0,42 %
31Capital One Financial Corp12 M $0,42 %
32Cascades Inc12 M $0,42 %
33JetBlue Airways Corp11,9 M $0,40 %
34Embecta Corp11,9 M $0,39 %
35J M Smucker Co/The11,3 M $0,27 %
36Enbridge Inc11,1 M $0,22 %
37Allstate Corp/The1899,8 k $0,19 %
38Carvana Co1270,3 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1640 M $100,00 %
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