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Composition d'ICON FLEXIBLE BOND FUND

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Actif net
533 M $ dont 46,7 M $ en actions, soit 8,8 %
Positions
22 dans 1 pays
Souches
48 de 38 sociétés
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1AGNC Investment Corp 741 9268,1 M $1,52 %
2NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 971 0977,4 M $1,40 %
3PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 268 8904,5 M $0,84 %
4PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 247 8253 M $0,56 %
5TOTAL RETURN SECURITIES FUND 446 2202,7 M $0,50 %
6State Street SPDR Bloomberg Sh 103 4982,6 M $0,49 %
7BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND 152 2122 M $0,37 %
8EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 180 2801,9 M $0,37 %
9Invesco Senior Income Trust 628 3541,9 M $0,35 %
10Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 164 7341,7 M $0,33 %
11EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 327 9211,6 M $0,31 %
12BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 141 4911,5 M $0,28 %
13NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 306 0351,5 M $0,28 %
14ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC 97 2371,2 M $0,23 %
15CRESCENT CAPITAL BDC INC 92 7871 M $0,19 %
16State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 10 000963,7 k $0,18 %
17CALIFORNIA FIRST LEASING CORP 483725,2 k $0,14 %
18Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 60 067678,8 k $0,13 %
19RIVERNORTH CAPITAL & INCOME FUND INC 43 407634,6 k $0,12 %
20AT&T Inc 26 613550,9 k $0,10 %
21Verizon Communications Inc 10 000423,4 k $0,08 %
22Invesco Senior Loan ETF 2 72255,4 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 48 souches de 38 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1PNC Financial Services Group Inc/The112 M $2,24 %
2Citigroup Inc49,7 M $1,82 %
3Altria Group Inc19,3 M $1,74 %
4American Electric Power Co Inc38,3 M $1,56 %
5Fifth Third Bancorp27,2 M $1,36 %
6Corebridge Financial Inc27,2 M $1,35 %
7ACRES Commercial Realty Corp16,6 M $1,23 %
8APA Corp36 M $1,12 %
9ENERGY TRANSFER LP25,5 M $1,04 %
10Air Lease Corp15,4 M $1,01 %
11Spire Inc15 M $0,93 %
12Charles Schwab Corp/The14,5 M $0,84 %
13M&T Bank Corp14,4 M $0,82 %
14Entergy Corp14,1 M $0,78 %
15Huntington Bancshares Inc/OH13,5 M $0,66 %
16ONEOK Inc13,1 M $0,59 %
17Eversource Energy13 M $0,56 %
18Beazer Homes USA Inc13 M $0,56 %
19Stanley Black & Decker Inc13 M $0,56 %
20Tidewater Inc12,7 M $0,50 %
21MetLife Inc12,6 M $0,49 %
22Perrigo Co PLC12,3 M $0,43 %
23BAUSCH + LOMB CORP12,2 M $0,42 %
24Enova International Inc12,1 M $0,40 %
25Wells Fargo & Co12,1 M $0,39 %
26Bank of Nova Scotia/The12,1 M $0,39 %
27Deluxe Corp12 M $0,38 %
28Truist Financial Corp12 M $0,37 %
29Capital One Financial Corp12 M $0,37 %
30Embecta Corp11,6 M $0,29 %
31Dominion Energy Inc11,5 M $0,28 %
32Mineral Resources Ltd11,4 M $0,26 %
33J M Smucker Co/The11,3 M $0,25 %
34SARATOGA INVESTMENT CORP11,3 M $0,24 %
35Enbridge Inc11,1 M $0,20 %
36Allstate Corp/The1902,2 k $0,17 %
37CVS Health Corp1525,1 k $0,10 %
38Carvana Co1275,9 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Communication 2,1 %
  • Non attribué 97,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2246,7 M $100,00 %
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