Fonds détenteurs d'Invesco Senior Income Trust
ISIN US46131H1077 · États-Unis · LEI 549300C38VE5Y5R75E56
- Fonds détenteurs
- 15
- Dont ETF
- 6 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 30,1 M € 34,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 4 341 929 | 13 M $ | 1,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2 039 926 | 6,2 M $ | 0,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 1 579 010 | 4,7 M $ | 0,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BHILL Fund Advisor Managed Portfolios | 710 826 | 2,1 M $ | 2,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 628 354 | 1,9 M $ | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 620 000 | 1,9 M $ | 3,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 417 583 | 1,2 M $ | 1,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 312 981 | 929,6 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 312 981 | 929,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 231 271 | 693,8 k $ | 1,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 176 549 | 524,4 k $ | 1,73 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 50 795 | 155,4 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 16 473 | 49,4 k $ | 1,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 958 | 2,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 338 | 1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BHILL Fund Advisor Managed Portfolios | 2,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,73 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 1,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 1,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 0,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | +3 | 11 439 974 | +15,8 % |
| 2026Q2 | 12 | +4 | 9 880 342 | +17,8 % |
| 2026Q1 | 8 | +1 | 8 384 406 | +28,8 % |
| 2025Q4 | 7 | +3 | 6 508 630 | +6,3 % |
| 2025Q3 | 4 | -1 | 6 122 330 | +0,2 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 6 109 679 | +284,9 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 1 587 469 | +9,4 % |
| 2024Q4 | 4 | -1 | 1 450 517 | -65,4 % |
| 2024Q3 | 5 | -1 | 4 189 349 | -29,8 % |
| 2024Q2 | 6 | -3 | 5 966 001 | -12,0 % |
| 2024Q1 | 9 | -2 | 6 775 756 | -13,7 % |
| 2023Q4 | 11 | 7 849 864 |
Gérants institutionnels
136 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 10 727 133 | 34,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | 6 721 458 | 21,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 4 196 161 | 13,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3 272 933 | 10,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | 2 822 329 | 9,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 2 741 741 | 8,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 2 070 023 | 6,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 1 912 308 | 6,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 1 738 909 | 5,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 1 475 186 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1 346 055 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 236 868 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 1 098 421 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 1 076 638 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 1 017 485 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 991 731 | 3,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 940 365 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 921 433 | 3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Quarry LP | 655 830 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 654 405 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 637 401 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 600 000 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | 534 640 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 518 888 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ionic Capital Management LLC | 391 950 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
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