Composition de BHILL Fund
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- Actif net
- 53 M $ dont 33,5 M $ en actions, soit 63,2 %
- Positions
- 8 dans 1 pays
- 10 premières
- 63,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 225 994 | 9,6 M $ | 18,03 % |
| 2 | Invesco Preferred ETF | 854 649 | 9,3 M $ | 17,53 % |
| 3 | PIMCO Municipal Income Fund II | 633 372 | 4,8 M $ | 9,04 % |
| 4 | iShares 0-5 Year Investment Gr | 91 768 | 4,6 M $ | 8,74 % |
| 5 | Vanguard Scottsdale Funds | 28 787 | 2,2 M $ | 4,06 % |
| 6 | iShares Preferred and Income S | 47 020 | 1,4 M $ | 2,69 % |
| 7 | Invesco Senior Income Trust | 397 861 | 1,3 M $ | 2,42 % |
| 8 | NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 30 937 | 355,8 k $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Fonds 28,5 %
- Non attribué 71,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 33,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de BHILL Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090927