Composition de BHILL Fund
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- Actif net
- 72,4 M $ dont 55,3 M $ en actions, soit 76,4 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- 10 premières
- 76,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 627 343 | 15,7 M $ | 21,69 % |
| 2 | Invesco Preferred ETF | 1 170 814 | 12,7 M $ | 17,53 % |
| 3 | iShares 0-5 Year High Yield Co | 245 570 | 10,4 M $ | 14,39 % |
| 4 | PIMCO Municipal Income Fund II | 742 491 | 5,7 M $ | 7,81 % |
| 5 | iShares 0-5 Year Investment Gr | 100 000 | 5 M $ | 6,96 % |
| 6 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 30 707 | 2,3 M $ | 3,19 % |
| 7 | Invesco Senior Income Trust | 710 826 | 2,1 M $ | 2,95 % |
| 8 | iShares Preferred and Income S | 44 320 | 1,4 M $ | 1,87 % |
| 9 | Nuveen Quality Municipal Incom | 3 430 | 41,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 55,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de BHILL Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090927