Zusammensetzung von BHILL Fund
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- Nettovermögen
- 72,4 Mio. $ davon 55,3 Mio. $ in Aktien, 76,4 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 76,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 627.343 | 15,7 Mio. $ | 21,69 % |
| 2 | Invesco Preferred ETF | 1.170.814 | 12,7 Mio. $ | 17,53 % |
| 3 | iShares 0-5 Year High Yield Co | 245.570 | 10,4 Mio. $ | 14,39 % |
| 4 | PIMCO Municipal Income Fund II | 742.491 | 5,7 Mio. $ | 7,81 % |
| 5 | iShares 0-5 Year Investment Gr | 100.000 | 5 Mio. $ | 6,96 % |
| 6 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 30.707 | 2,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Invesco Senior Income Trust | 710.826 | 2,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | iShares Preferred and Income S | 44.320 | 1,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Nuveen Quality Municipal Incom | 3.430 | 41.571,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 55,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BHILL Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090927