Zusammensetzung von BHILL Fund
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- Nettovermögen
- 53 Mio. $ davon 33,5 Mio. $ in Aktien, 63,2 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 63,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 225.994 | 9,6 Mio. $ | 18,03 % |
| 2 | Invesco Preferred ETF | 854.649 | 9,3 Mio. $ | 17,53 % |
| 3 | PIMCO Municipal Income Fund II | 633.372 | 4,8 Mio. $ | 9,04 % |
| 4 | iShares 0-5 Year Investment Gr | 91.768 | 4,6 Mio. $ | 8,74 % |
| 5 | Vanguard Scottsdale Funds | 28.787 | 2,2 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | iShares Preferred and Income S | 47.020 | 1,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | Invesco Senior Income Trust | 397.861 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 30.937 | 355.775,5 $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,5 %
- Nicht zugeordnet 71,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 33,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BHILL Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090927