Composition de Floating-Rate Portfolio
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 57,6 M $ en actions, soit 1,6 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 1,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 577 500 | 28,1 M $ | 0,78 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 675 000 | 17,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 260 000 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Invesco Senior Income Trust | 303 506 | 956 k $ | 0,03 % |
| 5 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 100 000 | 755 k $ | 0,02 % |
| 6 | Skillsoft Corp | 44 676 | 344,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
6 sociétés, 6 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 2 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 3 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 4 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 899,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | Winnebago Industries Inc | 1 | 264,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,8 %
- Non attribué 83,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 57,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Floating-Rate Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005230