Composition de Floating-Rate Portfolio
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 61,5 M $ en actions, soit 1,8 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 1,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 772 500 | 37,4 M $ | 1,08 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 675 000 | 17,8 M $ | 0,51 % |
| 3 | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 662 970 | 5,1 M $ | 0,15 % |
| 4 | Invesco Senior Income Trust | 312 981 | 929,6 k $ | 0,03 % |
| 5 | Skillsoft Corp | 44 676 | 317,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 2 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 884,7 k $ | 0,03 % |
| 4 | Winnebago Industries Inc | 1 | 265,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 61,5 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Floating-Rate Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005230