Portefeuille de Floating-Rate Portfolio
Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA · 6 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 3,6 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 16,8 %
- Non attribué 83,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 57,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 577 500 | 28,1 M $ | 0,78 % |
| Eldridge BBB-B CLO ETF | 675 000 | 17,8 M $ | 0,49 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 260 000 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| Invesco Senior Income Trust | 303 506 | 956 k $ | 0,03 % |
| Nuveen Floating Rate Income Fund | 100 000 | 755 k $ | 0,02 % |
| Skillsoft Corp | 44 676 | 344,9 k $ | 0,01 % |