Zusammensetzung von Floating-Rate Portfolio
Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 57,6 Mio. $ in Aktien, 1,6 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 577.500 | 28,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 675.000 | 17,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 260.000 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Invesco Senior Income Trust | 303.506 | 956.043,9 $ | 0,03 % |
| 5 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 100.000 | 755.000 $ | 0,02 % |
| 6 | Skillsoft Corp | 44.676 | 344.898,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
6 Gesellschaften, 6 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 2 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 3 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 899.636,4 $ | 0,02 % |
| 6 | Winnebago Industries Inc | 1 | 264.871,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,8 %
- Nicht zugeordnet 83,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 57,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Floating-Rate Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000005230