Zusammensetzung von Floating-Rate Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 61,5 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 772.500 | 37,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 675.000 | 17,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 662.970 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Invesco Senior Income Trust | 312.981 | 929.553,6 $ | 0,03 % |
| 5 | Skillsoft Corp | 44.676 | 317.199,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 884.724,9 $ | 0,03 % |
| 4 | Winnebago Industries Inc | 1 | 265.828,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 61,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Floating-Rate Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000005230