Fonds mit Eaton Vance Floating-Rate ETF
ISIN US61774R8337 · Vereinigte Staaten · LEI 254900BDISIY9SGE8S56
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 102,1 Mio. € 117 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 812.500 | 39,3 Mio. $ | 0,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 776.186 | 37,6 Mio. $ | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 772.500 | 37,4 Mio. $ | 1,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund Eaton Vance Variable Trust | 55.000 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 1,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 0,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund Eaton Vance Variable Trust | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 2.416.186 | +58,3 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.526.186 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 3 | +1 | 1.526.186 | +13,1 % |
| 2025Q4 | 2 | -1 | 1.350.000 | +22,6 % |
| 2025Q3 | 3 | -1 | 1.101.338 | +35,4 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 813.532 | -34,3 % |
| 2025Q1 | 3 | +2 | 1.239.000 | +248,0 % |
| 2024Q4 | 1 | -2 | 356.000 | -32,9 % |
| 2024Q3 | 3 | +2 | 530.657 | +238,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 157.000 |
Institutionelle Verwalter
48 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | 15.008.187 | 723,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 6.350.549 | 306 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 604.744 | 29,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allworth Financial LP | 550.340 | 26,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 401.126 | 19,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | 207.588 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | 179.581 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 147.174 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | 118.867 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | 114.237 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 102.540 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CENTRAL TRUST Co | 100.578 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | 48.451 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Western Wealth Management, LLC | 42.075 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | 38.693 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Visionary Wealth Advisors | 34.394 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | 25.669 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 24.666 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 24.442 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 23.881 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 22.233 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 17.955 | 867.965 $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 16.848 | 816.397 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 16.808 | 809.809 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 15.978 | 769.820 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Eaton Vance Floating-Rate ETF“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-floating-rate-etf-US61774R8337