Fonds mit Eaton Vance Floating-Rate ETF
ISIN US61774R8337 · Vereinigte Staaten · LEI 254900BDISIY9SGE8S56
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 63,4 Mio. € 74,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 772.500 | 37,5 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 577.500 | 28,1 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 176.186 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 0,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 0,78 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.526.186 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 3 | +1 | 1.526.186 | +13,1 % |
| 2025Q4 | 2 | -1 | 1.350.000 | +22,6 % |
| 2025Q3 | 3 | -1 | 1.101.338 | +35,4 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 813.532 | -34,3 % |
| 2025Q1 | 3 | +2 | 1.239.000 | +248,0 % |
| 2024Q4 | 1 | -2 | 356.000 | -32,9 % |
| 2024Q3 | 3 | +2 | 530.657 | +238,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 157.000 |
Institutionelle Verwalter
48 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | 15.008.187 | 723,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 6.350.549 | 306 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 604.744 | 29,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allworth Financial LP | 550.340 | 26,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 401.126 | 19,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | 207.588 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | 179.581 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 147.174 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | 118.867 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | 114.237 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 102.540 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CENTRAL TRUST Co | 100.578 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | 48.451 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Western Wealth Management, LLC | 42.075 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | 38.693 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Visionary Wealth Advisors | 34.394 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | 25.669 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 24.666 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 24.442 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 23.881 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 22.233 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 17.955 | 867.965 $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 16.848 | 816.397 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 16.808 | 809.809 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 15.978 | 769.820 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Eaton Vance Floating-Rate ETF“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-floating-rate-etf-US61774R8337