Zusammensetzung von Eaton Vance Total Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 141,4 Mio. $ in Aktien, 3,5 %
- Positionen
- 7 in 2 Ländern
- Anleihen
- 86 von 68 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Mutual Funds Trust | 4.231.085 | 37,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 2 | Eaton Vance Ser Fund Incorporation | 4.291.962 | 35,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | 9.286.429 | 31,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 410.000 | 20,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 176.186 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 140.000 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Frontera Energy Corp | 324 | 3144,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
68 Gesellschaften, 86 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 22,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 2 | Oracle Corp | 5 | 19,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | TELUS Corp | 2 | 19,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Marex Group PLC | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Centene Corp | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Enact Holdings Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 14 | SUNOCO LP | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Bank of Montreal | 1 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | KKR & Co Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | Barclays PLC | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Boeing Co/The | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Masterbrand Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | EPR Properties | 3 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | UniCredit SpA | 2 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Qorvo Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Enbridge Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | Sonic Automotive Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Apollo Global Management Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | Westpac Banking Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | UBS Group AG | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Bank of America Corp | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Societe Generale SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | ING Groep NV | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Smithfield Foods Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Dominion Energy Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | ASR Nederland NV | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | Banco Santander SA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Raymond James Financial Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Inversiones La Construccion SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Essent Group Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Avnet Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Akamai Technologies Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Cloudflare Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Southern Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 944.062,5 $ | 0,02 % |
| 56 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 939.937,5 $ | 0,02 % |
| 57 | Baidu Inc | 1 | 914.500 $ | 0,02 % |
| 58 | Zoetis Inc | 1 | 895.500 $ | 0,02 % |
| 59 | ON Semiconductor Corp | 1 | 882.000 $ | 0,02 % |
| 60 | Datadog Inc | 1 | 873.225 $ | 0,02 % |
| 61 | Barclays Bank plc | 1 | 853.485 $ | 0,02 % |
| 62 | Wynn Macau Ltd | 1 | 848.300 $ | 0,02 % |
| 63 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 | 835.886,6 $ | 0,02 % |
| 64 | Parsons Corp | 1 | 828.660 $ | 0,02 % |
| 65 | Zscaler Inc | 1 | 819.806,8 $ | 0,02 % |
| 66 | JD.COM INC | 1 | 797.600 $ | 0,02 % |
| 67 | Exact Sciences Corp | 1 | 754.440 $ | 0,02 % |
| 68 | American International Group Inc | 1 | 225.525,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 141,4 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3144,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026932