Zusammensetzung von Eaton Vance Total Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 154,2 Mio. $ in Aktien, 3,6 %
- Positionen
- 8 in 2 Ländern
- Anleihen
- 76 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Ser Fund Incorporation | 5.448.033 | 47 Mio. $ | 1,08 % |
| 2 | EATON VANCE MUTUAL FUNDS TRUST | 4.231.085 | 38,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 776.186 | 37,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 410.000 | 20,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 140.000 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | 873.721 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 6.300 | 316.222,2 $ | 0,01 % |
| 8 | Frontera Energy Corp | 324 | 1944,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 76 Anleihen von 60 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 20,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Oracle Corp | 5 | 19,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Marex Group PLC | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | TELUS Corp | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 12 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Bank of Montreal | 1 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Enact Holdings Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | SUNOCO LP | 2 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | BARCLAYS PLC | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Boeing Co/The | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Masterbrand Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | EPR Properties | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 25 | UniCredit SpA | 2 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Enbridge Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | Sonic Automotive Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | Apollo Global Management Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | ING Groep NV | 1 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Smithfield Foods Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | ASR Nederland NV | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Banco Santander SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Westpac Banking Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Intact Financial Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Inversiones La Construccion SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Essent Group Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Avnet Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Datadog Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Cloudflare Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | ON Semiconductor Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 50 | Southern Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 51 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 960.750 $ | 0,02 % |
| 52 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 944.800 $ | 0,02 % |
| 53 | Centene Corp | 1 | 923.218,6 $ | 0,02 % |
| 54 | Baidu Inc | 1 | 889.500 $ | 0,02 % |
| 55 | Wynn Macau Ltd | 1 | 846.812,5 $ | 0,02 % |
| 56 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 832.560,8 $ | 0,02 % |
| 57 | Zscaler Inc | 1 | 832.500 $ | 0,02 % |
| 58 | Parsons Corp | 1 | 828.492 $ | 0,02 % |
| 59 | Zoetis Inc | 1 | 819.030,5 $ | 0,02 % |
| 60 | JD.COM INC | 1 | 786.800 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 154,2 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1944,1 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026932