Fonds mit Eaton Vance Ultra-Short Income ETF
ISIN US61774R7008 · Vereinigte Staaten · LEI 254900V7QBF5XYWO0K24
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 17,1 Mio. € 19,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 140.000 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Core Bond Portfolio Core Bond Portfolio | 130.000 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Short Duration Inflation-Protected Income Fund Eaton Vance Special Investment Trust | 119.000 | 6 Mio. $ | 1,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Short Duration Inflation-Protected Income Fund Eaton Vance Special Investment Trust | 1,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Core Bond Portfolio Core Bond Portfolio | 0,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 389.000 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 389.000 | +36,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 285.000 | +78,1 % |
| 2025Q3 | 3 | -1 | 160.000 | -4,2 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 166.930 | +81,6 % |
| 2025Q1 | 4 | +2 | 91.930 | +119,2 % |
| 2024Q4 | 2 | +1 | 41.930 | +100,3 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 20.930 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 20.930 |
Institutionelle Verwalter
17 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 2.154.485 | 109,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 190.225 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 100.892 | 5121 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 64.400 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 47.676 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 45.537 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 34.276 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | 16.376 | 831.732 $ | zum 31.03.2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 13.221 | 671.045 $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 12.150 | 616.685 $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 9.489 | 481.606 $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 7.676 | 389 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4.482 | 227.488 $ | zum 31.03.2026 |
| IFP Advisors, Inc | 3.684 | 186.985 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.695 | 86.031 $ | zum 31.03.2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 970 | 49.233 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 100 | 5076 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Eaton Vance Ultra-Short Income ETF“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-ultra-short-income-etf-US61774R7008