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Zusammensetzung von ROMAN BUTLER FULLERTON & CO

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Nettovermögen
-
Positionen
244 in 6 Ländern
Zehn größte
32,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1NVIDIA Corp 114.00820,8 Mio. $
2Apple Inc 60.79815,7 Mio. $
3Microsoft Corp 32.41212,1 Mio. $
4Amazon.com Inc 52.01811,5 Mio. $
5Alphabet Inc 33.61110,6 Mio. $
6SPDR S&P 500 ETF TRUST 13.5829,2 Mio. $
7Walmart Inc 66.5518,5 Mio. $
8Mastercard Inc 14.3217,3 Mio. $
9VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 32.1047,1 Mio. $
10Eli Lilly & Co 7.3417 Mio. $
11Vanguard Growth ETF 11.9345,5 Mio. $
12Schwab US Dividend Equity ETF 171.1765,3 Mio. $
13Cigna Group/The 16.7734,7 Mio. $
14EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND 220.8654,3 Mio. $
15Berkshire Hathaway Inc 9.0534,3 Mio. $
16PROSHARES TRUST 40.0434,3 Mio. $
17CATERPILLAR INC 5.3634,1 Mio. $
18JPMorgan Chase & Co 11.6633,6 Mio. $
19Costco Wholesale Corp 3.4393,5 Mio. $
20Meta Platforms Inc 5.7413,5 Mio. $
21Procter & Gamble Co/The 21.8193,2 Mio. $
22Home Depot Inc/The 9.0903,1 Mio. $
23Alphabet Inc 9.1782,9 Mio. $
24INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 14.5902,9 Mio. $
25GE VERNOVA INC 3.0852,9 Mio. $
26General Electric Co 9.2512,8 Mio. $
27iShares Preferred and Income S 92.5862,8 Mio. $
28RTX Corp 13.6112,8 Mio. $
29Johnson & Johnson 11.3982,8 Mio. $
30Howmet Aerospace Inc 10.5372,6 Mio. $
31Parker-Hannifin Corp 2.6822,6 Mio. $
32iShares Core S&P 500 ETF 3.6862,5 Mio. $
33Nuveen Municipal Value Fund Inc 251.5472,3 Mio. $
34Oracle Corp 16.0832,3 Mio. $
35Carpenter Technology Corp 5.3052,3 Mio. $
36Valero Energy Corp 8.8972,1 Mio. $
37POWELL INDUSTRIES INC 9.6412,1 Mio. $
38Huntington Ingalls Industries Inc 5.0162,1 Mio. $
39Broadcom Inc 5.6382 Mio. $
40EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 214.8892 Mio. $
41iShares Core S&P Small-Cap ETF 14.6981,9 Mio. $
42ISHARES TRUST 4.2771,9 Mio. $
43Nasdaq Inc 21.1381,9 Mio. $
44Fidelity Covington Trust 46.6651,8 Mio. $
45EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND II 84.7051,8 Mio. $
46Emerson Electric Co 12.1461,7 Mio. $
47CONSTELLATION ENERGY CORP 6.0191,7 Mio. $
48Arista Networks Inc 11.2471,6 Mio. $
49Lowe's Cos Inc 6.5711,6 Mio. $
50iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 16.9261,6 Mio. $
51iShares Core Dividend Growth ETF 22.0481,6 Mio. $
52Visa Inc 5.1101,6 Mio. $
53ISHARES TRUST 15.2561,6 Mio. $
54GLOBAL X FUNDS 88.2801,5 Mio. $
55Rocket Lab Corp 21.8871,5 Mio. $
56ISHARES TRUST 14.7461,5 Mio. $
57Invesco QQQ Trust Series 1 2.4311,5 Mio. $
58Palo Alto Networks Inc 8.3071,4 Mio. $
59Exxon Mobil Corp 9.0521,4 Mio. $
60Bristol-Myers Squibb Co 23.4881,4 Mio. $
61SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9.0701,4 Mio. $
62ASML Holding NV 9391,3 Mio. $
63Iron Mountain Inc 12.3301,3 Mio. $
64Cintas Corp 7.5311,3 Mio. $
65iShares Trust 10.4781,3 Mio. $
66CBRE Investment Management 276.8401,3 Mio. $
67Deere & Co 2.0351,2 Mio. $
68First Trust Exchange-Traded Fund III 62.9921,2 Mio. $
69Bank of America Corp 23.3861,2 Mio. $
70Digital Realty Trust Inc 6.4501,2 Mio. $
71United Rentals Inc 1.5691,2 Mio. $
72Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.2541,2 Mio. $
73FIDELITY COVINGTON TRUST 19.5271,2 Mio. $
74CISCO SYSTEMS INC 13.8181,2 Mio. $
75iShares Russell 2000 ETF 4.3651,1 Mio. $
76abrdn Physical Gold Shares ETF 25.2181,1 Mio. $
77Kinder Morgan Inc 33.8141,1 Mio. $
78US Bancorp 19.7041,1 Mio. $
79iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 12.3811,1 Mio. $
80INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.4331,1 Mio. $
81Netflix Inc 10.7461,1 Mio. $
82iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9.7121,1 Mio. $
83JPMorgan Ultra-Short Income ETF 20.7581 Mio. $
84Merck & Co Inc 8.4511 Mio. $
85State Street Energy Select Sector SPDR ETF 17.4561 Mio. $
86AbbVie Inc 4.592971.660 $
87ISHARES TRUST 6.212951.383 $
88Datadog Inc 7.997931.651 $
89Automatic Data Processing Inc 4.613926.117 $
90McDonald's Corp 2.981915.121 $
91ISHARES TRUST 4.734914.184 $
92Republic Services Inc 4.189907.047 $
93iShares Latin America 40 ETF 24.016883.548 $
94Tesla Inc 2.547874.291 $
95Invesco S&P 500 Momentum ETF 7.152867.967 $
96VanEck Preferred Securities ex 47.967855.740 $
97SPDR SERIES TRUST 9.307851.156 $
98Eaton Vance Ultra-Short Income ETF 16.376831.732 $
99Verizon Communications Inc 17.220827.244 $
100Advanced Micro Devices Inc 3.563826.065 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,4 %
  • Industrie 9,4 %
  • Finanzen 6,7 %
  • Gesundheit 6,2 %
  • Kommunikation 5,9 %
  • Zyklischer Konsum 5,8 %
  • Basiskonsum 5,6 %
  • Fonds 3,8 %
  • Energie 1,6 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Versorger 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 31,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Uruguay 0,2 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten239337,4 Mio. $98,86 %
2Niederlande11,3 Mio. $0,39 %
3Taiwan11,2 Mio. $0,35 %
4Uruguay1592.607 $0,17 %
5Deutschland1511.624 $0,15 %
6Vereinigtes Königreich1269.456 $0,08 %
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