Fonds mit Eaton Vance T/M Gl
ISIN US27829C1053 · Vereinigte Staaten · LEI 549300YMO6N2TLCMXO54
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,8 Mio. € 15,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.453.531 | 13,8 Mio. $ | 1,68 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 137.255 | 1,3 Mio. $ | 4,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 2.971 | 26.085,4 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 1.101 | 9666,8 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 4,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,68 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | -3 | 1.594.858 | -48,5 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 3.095.980 | +14,7 % |
| 2025Q4 | 7 | +1 | 2.699.443 | +20,4 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 2.241.759 | +0,8 % |
| 2025Q2 | 6 | +1 | 2.223.510 | -2,7 % |
| 2025Q1 | 5 | -2 | 2.284.816 | -5,6 % |
| 2024Q4 | 7 | +2 | 2.420.758 | +39,7 % |
| 2024Q3 | 5 | +2 | 1.733.194 | +29,2 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 1.341.832 | +2,8 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 1.304.806 | +7,3 % |
| 2023Q4 | 3 | 1.216.342 |
Institutionelle Verwalter
170 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.272.724 | 20 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.185.957 | 19,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.094.732 | 18,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.976.318 | 17,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.700.683 | 14,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 1.625.403 | 14,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.603.142 | 14,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 972.894 | 8,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 850.688 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 827.436 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 567.864 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | 534.155 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 484.229 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | 445.503 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 426.270 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 420.341 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 315.768 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 312.619 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 311.780 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 268.180 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 265.297 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | 214.889 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 207.661 | 1823 $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 197.220 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 180.799 | 1587 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Eaton Vance T/M Gl“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-t-m-gl-US27829C1053