Fonds mit Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
ISIN US2782771081 · Vereinigte Staaten · LEI 549300N6ZBLPLGA31U67
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,4 Mio. € 14,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 622.381 | 13,7 Mio. $ | 1,67 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 42.435 | 954.363,2 $ | 3,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 109 | 2230,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 40 | 818,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 3,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,67 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 664.965 | +28,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +3 | 519.609 | +18,7 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 437.768 | +14,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 382.801 | -21,4 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 487.283 | -4,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 510.018 | +6,4 % |
| 2024Q4 | 1 | -1 | 479.498 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 2 | -1 | 487.964 | -10,8 % |
| 2024Q2 | 3 | -2 | 546.747 | +2,0 % |
| 2024Q1 | 5 | +3 | 535.880 | +16,1 % |
| 2023Q4 | 2 | 461.745 |
Institutionelle Verwalter
124 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1.213.550 | 24,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.134.517 | 23,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 769.232 | 15,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 728.260 | 14,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 723.010 | 14,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 699.479 | 14,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 428.143 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 412.725 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 366.367 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 349.044 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 300.152 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 275.672 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 244.924 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | 157.310 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Larson Financial Group LLC | 141.989 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | 136.906 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 132.730 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 129.355 | 2647 $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 128.981 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 124.198 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 120.930 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 113.944 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 110.532 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | 106.662 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | 84.705 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-enhanced-equity-income-fund-ii-US2782771081