Fonds détenteurs d'EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND II
ISIN US2782771081 · États-Unis · LEI 549300N6ZBLPLGA31U67
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 1 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 12,7 M € 14,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 645 630 | 14,8 M $ | 1,79 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 227 | 5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 80 | 1,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,79 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 645 937 | -2,9 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 664 965 | +28,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +3 | 519 609 | +18,7 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 437 768 | +14,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 382 801 | -21,4 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 487 283 | -4,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 510 018 | +6,4 % |
| 2024Q4 | 1 | -1 | 479 498 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 2 | -1 | 487 964 | -10,8 % |
| 2024Q2 | 3 | -2 | 546 747 | +2,0 % |
| 2024Q1 | 5 | +3 | 535 880 | +16,1 % |
| 2023Q4 | 2 | 461 745 |
Gérants institutionnels
124 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1 213 550 | 24,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1 134 517 | 23,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 769 232 | 15,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 728 260 | 14,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 723 010 | 14,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 699 479 | 14,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 428 143 | 8,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 412 725 | 8,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 366 367 | 7,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 349 044 | 7,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 300 152 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 275 672 | 5,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 244 924 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | 157 310 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Larson Financial Group LLC | 141 989 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | 136 906 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 132 730 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 129 355 | 2,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 128 981 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 124 198 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 120 930 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 113 944 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Karpus Management, Inc. | 110 532 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | 106 662 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | 84 705 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND II ». https://titelia.com/fr/actions/eaton-vance-enhanced-equity-income-fund-ii-US2782771081