Titelia

Portefeuille de Fund Advisors of America Inc/FL

107 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 30,6 %
  • Finance 7,8 %
  • Énergie 5,0 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Communication 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Santé 1,9 %
  • Industrie 1,5 %
  • Fonds 1,4 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,7 %
  • Non attribué 40,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,0 %
  • NL 1,7 %
  • GB 0,8 %
  • JP 0,3 %
  • TW 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US10390,5 M $96,98 %
2NL11,6 M $1,72 %
3GB1753,7 k $0,81 %
4JP1254,7 k $0,27 %
5TW1206,5 k $0,22 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 36 4826,4 M $
2Apple Inc 22 0355,6 M $
3Berkshire Hathaway Inc 8 0803,9 M $
4Main Street Capital Corp. 57 8753,1 M $
5International Business Machines Corp. 9 3292,3 M $
6Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 106 6622,2 M $
7Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 246 8742,1 M $
8Exxon Mobil Corp 12 3212,1 M $
9Marvell Technology Inc 19 7932 M $
10SPDR Gold Shares 4 4291,9 M $
11Enterprise Products Partners LP 49 0211,9 M $
12Amazon.com Inc 8 8451,8 M $
13Cloudflare Inc 8 3531,7 M $
14Microsoft Corp 4 6531,7 M $
15VanEck Gold Miners ETF/USA 18 6161,7 M $
16ASML Holding NV 1 2171,6 M $
17State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 4251,6 M $
18Micron Technology Inc 4 6601,6 M $
19Williams Cos Inc/The 20 9251,5 M $
20Corning Inc 10 3921,4 M $
21FS Credit Opportunities Corp 275 3601,4 M $
22Markel Group Inc 7311,4 M $
23Netflix Inc 13 6121,3 M $
24Vanguard Total Stock Market ETF 4 0471,3 M $
25Palantir Technologies Inc 8 6701,3 M $
26Omega Healthcare Investors Inc 27 4191,2 M $
27Symbotic Inc 20 2581,1 M $
28Vanguard S&P 500 ETF 1 7981,1 M $
29Chevron Corp 5 0591 M $
30Invesco QQQ Trust Series 1 1 722993,9 k $
31Energy Transfer LP 51 470993,4 k $
32Caterpillar Inc 1 294916,9 k $
33SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 895916,4 k $
34Philip Morris International Inc. 5 509910,9 k $
35Alphabet Inc 2 956847,9 k $
36Home Depot Inc/The 2 550838,8 k $
37Southern Copper Corp 4 868837,5 k $
38AbbVie Inc 3 791824,6 k $
39Kinder Morgan, Inc. 24 396818 k $
40ARM Holdings PLC 4 982753,7 k $
41Rio Tinto PLC 7 967743,3 k $
42Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 58 610739,1 k $
43Altria Group, Inc. 11 105732,8 k $
44Vanguard Small-Cap ETF 2 781728,3 k $
45Tesla Inc 1 930717,5 k $
46Hilton Worldwide Holdings Inc 2 350714,6 k $
47Blackstone Inc 6 067697,6 k $
48Mastercard Inc 1 311655 k $
49Broadcom Inc 2 109652,8 k $
50Alphabet Inc 2 222638,8 k $
51Grayscale Bitcoin Trust ETF 11 800622,6 k $
52Cisco Systems, Inc. 7 573587,6 k $
53BlackRock Science and Technology Term Trust 24 872550,9 k $
54Walmart Inc 4 282532,2 k $
55abrdn Total Dynamic Dividend F 57 250527,3 k $
56Rocket Lab Corp 8 050517 k $
57Palo Alto Networks Inc 3 156506 k $
58SPDR Series Trust 5 420496,7 k $
59Goldman Sachs Group Inc/The 585495,2 k $
60Merck & Co Inc 3 782454,9 k $
61Citizens Financial Group Inc 7 313438,6 k $
62Costco Wholesale Corp 415413,6 k $
63Applied Materials Inc 1 194408,1 k $
64CAPITAL SOUTHWEST CORP 18 426407,6 k $
65American Electric Power Co Inc 3 091405,2 k $
66PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 30 241391 k $
67ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 9 903370,8 k $
68Rithm Capital Corp 38 851368,3 k $
69Globalstar Inc 5 441361,4 k $
70JPMorgan Chase & Co 1 152338,8 k $
71IonQ Inc 11 360327,5 k $
72Prudential Financial, Inc. 3 285320,9 k $
73Broadstone Net Lease Inc 17 278315,7 k $
74Gladstone Land Corp 30 291309 k $
75CareTrust REIT Inc 8 075296 k $
76Bristol-Myers Squibb Co 4 680283,8 k $
77Global X US Infrastructure Development ETF 5 512280,1 k $
78ACM Research Inc 7 114279,9 k $
79Vanguard Total International S 3 584276,3 k $
80American Superconductor Corp 7 999270,8 k $
81Amphenol Corp 2 069261,4 k $
82Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 12 894254,7 k $
83Teradyne Inc 853252,8 k $
84Constellation Energy Corp. 889248,1 k $
85Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 32 203242,8 k $
86State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 626238,4 k $
87iShares Trust 2 962235,6 k $
88Labcorp Holdings Inc 866231,1 k $
89ServiceNow Inc 2 177227,6 k $
90Cheniere Energy Inc 799226,8 k $
91Reddit Inc 1 663223,9 k $
92Select Sector Spdr Trust 3 652223,7 k $
93WisdomTree Trust 4 424219,8 k $
94Vanguard International Equity Index Funds 4 058219,3 k $
95Abbott Laboratories 2 118217,5 k $
96iShares Silver Trust 3 040207,1 k $
97Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 611206,5 k $
98Glaukos Corp 1 878202,2 k $
99Mueller Industries Inc 1 812200,8 k $
100Huntington Bancshares Inc/OH 12 807200,4 k $