Fonds détenteurs de Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
ISIN US92840R1014 · États-Unis · LEI 549300535GECAFITZP67
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 3 0 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 42,2 M € 49,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1 861 226 | 25,2 M $ | 6,54 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 249 931 | 16,9 M $ | 2,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 591 472 | 7,5 M $ | 1,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 6,54 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3 702 629 | +21,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3 041 643 | +16,3 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2 614 360 | +4,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 2 509 618 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 2 520 613 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 3 | -2 | 2 524 917 | +35,0 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 1 870 701 | -27,6 % |
| 2024Q3 | 4 | -1 | 2 585 556 | +14,7 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 2 254 077 | +3,0 % |
| 2024Q1 | 4 | +3 | 2 188 537 | +63,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 1 337 796 |
Gérants institutionnels
123 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 10 702 631 | 135 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 10 213 194 | 128,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2 627 954 | 33,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1 673 273 | 21,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1 228 014 | 15,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 1 214 458 | 15,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 956 102 | 12,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 862 480 | 10,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 736 439 | 9,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 593 440 | 7,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 533 912 | 6,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 526 672 | 6,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 509 218 | 6,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 470 641 | 5,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 449 895 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 437 669 | 5,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 391 920 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 288 968 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 255 427 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Creative Planning | 187 935 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 172 743 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 168 975 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 156 527 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 148 164 | 1,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 124 099 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
1 déclaration de détention déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas : la maison de gestion qui dépose agrège ses propres fonds, déjà comptés au-dessus.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. et 2 autres | 10,99 % | 10 216 703 | au 17 avr. 2026 · SCHEDULE 13D |
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