Fonds mit Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
ISIN US92840R1014 · Vereinigte Staaten · LEI 549300535GECAFITZP67
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 3 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 42,2 Mio. € 49,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1.861.226 | 25,2 Mio. $ | 6,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.249.931 | 16,9 Mio. $ | 2,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 591.472 | 7,5 Mio. $ | 1,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 6,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3.702.629 | +21,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3.041.643 | +16,3 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2.614.360 | +4,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 2.509.618 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 2.520.613 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 3 | -2 | 2.524.917 | +35,0 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 1.870.701 | -27,6 % |
| 2024Q3 | 4 | -1 | 2.585.556 | +14,7 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 2.254.077 | +3,0 % |
| 2024Q1 | 4 | +3 | 2.188.537 | +63,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 1.337.796 |
Institutionelle Verwalter
123 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 10.702.631 | 135 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 10.213.194 | 128,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.627.954 | 33,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.673.273 | 21,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.228.014 | 15,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.214.458 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 956.102 | 12,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 862.480 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 736.439 | 9,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 593.440 | 7483 $ | zum 31.03.2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 533.912 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 526.672 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 509.218 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 470.641 | 5935 $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 449.895 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 437.669 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 391.920 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 288.968 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 255.427 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 187.935 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 172.743 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 168.975 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 156.527 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 148.164 | 1869 $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 124.099 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. und 2 weitere | 10,99 % | 10.216.703 | zum 17.04.2026 · SCHEDULE 13D |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-dividend-interest-premium-strategy-fund-US92840R1014