Zusammensetzung von Core Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 700,8 Mio. $ davon 21,1 Mio. $ in Aktien, 3,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 71 von 44 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 285.000 | 14,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 2 | Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 130.000 | 6,6 Mio. $ | 0,94 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 71 Anleihen von 44 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 12,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 2 | Oracle Corp | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 4 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Truist Financial Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Brookfield Asset Management Ltd | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | Boeing Co/The | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | Engie SA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | Enact Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | Centene Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | Hexcel Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | Marex Group PLC | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | Swedbank AB | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | Banco Santander SA | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | ING Groep NV | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | EPR Properties | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Masterbrand Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Ally Financial Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Intact Financial Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | TELUS Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | Fiserv Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Raymond James Financial Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | Insight Enterprises Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | Herc Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 37 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 1 | 991.367 $ | 0,14 % |
| 39 | SUNOCO LP | 1 | 956.841,4 $ | 0,14 % |
| 40 | Diamondback Energy Inc | 1 | 831.006,9 $ | 0,12 % |
| 41 | AT&T Inc | 1 | 710.076,8 $ | 0,10 % |
| 42 | UniCredit SpA | 1 | 614.477,4 $ | 0,09 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 1 | 501.925,5 $ | 0,07 % |
| 44 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 51.282,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 21,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Core Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000005237