Zusammensetzung von Core Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 751,5 Mio. $ davon 21,1 Mio. $ in Aktien, 2,8 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 79 von 51 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 285.000 | 14,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 2 | Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 130.000 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
Die Anleihen, die er hält
51 Gesellschaften, 79 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 12,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 2 | Oracle Corp | 7 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Brookfield Asset Management Ltd | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 3 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Boeing Co/The | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Enact Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Centene Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | Engie SA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | Raymond James Financial Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | Hexcel Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | ONEOK Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | Swedbank AB | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | Marex Group PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | Banco Santander SA | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | ING Groep NV | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | EPR Properties | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Masterbrand Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Ally Financial Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Intact Financial Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Barclays PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | UBS Group AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Fiserv Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | TELUS Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Danske Bank A/S | 1 | 994.484,4 $ | 0,13 % |
| 38 | Herc Holdings Inc | 1 | 991.978,4 $ | 0,13 % |
| 39 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 983.985,5 $ | 0,13 % |
| 40 | Insight Enterprises Inc | 1 | 970.854,2 $ | 0,13 % |
| 41 | SUNOCO LP | 1 | 953.408,6 $ | 0,13 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 1 | 831.729,8 $ | 0,11 % |
| 43 | AT&T Inc | 1 | 717.254,8 $ | 0,10 % |
| 44 | Qorvo Inc | 1 | 701.480,7 $ | 0,09 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 | 700.818,4 $ | 0,09 % |
| 46 | UniCredit SpA | 1 | 610.134,5 $ | 0,08 % |
| 47 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 604.019,3 $ | 0,08 % |
| 48 | Apollo Global Management Inc | 1 | 513.499 $ | 0,07 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 420.466,1 $ | 0,06 % |
| 50 | American International Group Inc | 1 | 97.965,9 $ | 0,01 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 51.062,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 21,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Core Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000005237