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Composition de Core Bond Portfolio

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Actif net
700,8 M $ dont 21,1 M $ en actions, soit 3,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
71 de 44 sociétés
10 premières
3,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Eaton Vance Short Duration Income ETF 285 00014,5 M $2,07 %
2Eaton Vance Ultra-Short Income ETF 130 0006,6 M $0,94 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 71 souches de 44 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp512,5 M $1,79 %
2Oracle Corp65,2 M $0,74 %
3JPMorgan Chase & Co35,1 M $0,73 %
4Goldman Sachs Group Inc/The34 M $0,57 %
5Truist Financial Corp13,7 M $0,53 %
6Brookfield Asset Management Ltd33,7 M $0,53 %
7Jefferies Financial Group Inc33,6 M $0,51 %
8HA Sustainable Infrastructure Capital Inc23,3 M $0,46 %
9Uber Technologies Inc12,7 M $0,38 %
10Boeing Co/The22,6 M $0,37 %
11Royal Bank of Canada12,4 M $0,34 %
12Las Vegas Sands Corp22,3 M $0,33 %
13BNP Paribas SA22,3 M $0,33 %
14Engie SA12,3 M $0,33 %
15Enact Holdings Inc12,3 M $0,33 %
16Centene Corp22,3 M $0,32 %
17Toronto-Dominion Bank/The12,3 M $0,32 %
18Hexcel Corp12,1 M $0,30 %
19AbbVie Inc11,9 M $0,27 %
20Marex Group PLC21,9 M $0,26 %
21Swedbank AB11,7 M $0,25 %
22Banco Santander SA31,6 M $0,23 %
23ING Groep NV11,5 M $0,22 %
24EPR Properties31,5 M $0,21 %
25ABN AMRO Bank NV11,3 M $0,19 %
26Masterbrand Inc11,3 M $0,19 %
27Ally Financial Inc11,2 M $0,17 %
28Intact Financial Corp11,2 M $0,17 %
29BARCLAYS PLC11,1 M $0,16 %
30TELUS Corp11,1 M $0,16 %
31UBS Group AG11,1 M $0,16 %
32Canadian Imperial Bank of Commerce11,1 M $0,16 %
33Fiserv Inc11,1 M $0,16 %
34Raymond James Financial Inc11,1 M $0,15 %
35Insight Enterprises Inc11 M $0,15 %
36Herc Holdings Inc11 M $0,15 %
37CLEVELAND-CLIFFS INC11 M $0,14 %
38Danske Bank A/S1991,4 k $0,14 %
39SUNOCO LP1956,8 k $0,14 %
40Diamondback Energy Inc1831 k $0,12 %
41AT&T Inc1710,1 k $0,10 %
42UniCredit SpA1614,5 k $0,09 %
43Apollo Global Management Inc1501,9 k $0,07 %
44PNC Financial Services Group Inc/The151,3 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis221,1 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Core Bond Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005237