Composition d'Eaton Vance Total Return Bond Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 154,2 M $ en actions, soit 3,6 %
- Positions
- 8 dans 2 pays
- Souches
- 76 de 60 sociétés
- 10 premières
- 3,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Ser Fund Incorporation | 5 448 033 | 47 M $ | 1,08 % |
| 2 | EATON VANCE MUTUAL FUNDS TRUST | 4 231 085 | 38,1 M $ | 0,88 % |
| 3 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 776 186 | 37,6 M $ | 0,87 % |
| 4 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 410 000 | 20,9 M $ | 0,48 % |
| 5 | Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 140 000 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 6 | Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | 873 721 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 7 | Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 6 300 | 316,2 k $ | 0,01 % |
| 8 | Frontera Energy Corp | 324 | 1,9 k $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 76 souches de 60 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 154,2 M $ | 100,00 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,9 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Eaton Vance Total Return Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026932