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Composition d'Eaton Vance Total Return Bond Fund

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Actif net
4,1 Md $ dont 141,4 M $ en actions, soit 3,5 %
Positions
7 dans 2 pays
Souches
86 de 68 sociétés
10 premières
3,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Eaton Vance Mutual Funds Trust 4 231 08537,7 M $0,92 %
2Eaton Vance Ser Fund Incorporation 4 291 96235,5 M $0,87 %
3Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund 9 286 42931,8 M $0,78 %
4Eaton Vance Short Duration Income ETF 410 00020,9 M $0,51 %
5Eaton Vance Floating-Rate ETF 176 1868,5 M $0,21 %
6Eaton Vance Ultra-Short Income ETF 140 0007,1 M $0,17 %
7Frontera Energy Corp 3243,1 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

68 sociétés, 86 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1HA Sustainable Infrastructure Capital Inc222,9 M $0,56 %
2Oracle Corp519,4 M $0,48 %
3TELUS Corp219,3 M $0,47 %
4Bank of Nova Scotia/The115,8 M $0,39 %
5Marex Group PLC112,7 M $0,31 %
6Canadian Imperial Bank of Commerce112,4 M $0,30 %
7Bain Capital Specialty Finance Inc112,2 M $0,30 %
8Jefferies Financial Group Inc211,3 M $0,28 %
9Centene Corp210,8 M $0,26 %
10Occidental Petroleum Corp19,9 M $0,24 %
11Enact Holdings Inc19,6 M $0,24 %
12TD SYNNEX Corp19,2 M $0,22 %
13JPMorgan Chase & Co29,1 M $0,22 %
14SUNOCO LP18,3 M $0,20 %
15BNP Paribas SA18,3 M $0,20 %
16Las Vegas Sands Corp28,2 M $0,20 %
17Cleveland-Cliffs Inc18 M $0,20 %
18Bank of Montreal18 M $0,20 %
19Deutsche Bank AG17,6 M $0,19 %
20KKR & Co Inc17,5 M $0,19 %
21Barclays PLC17,5 M $0,18 %
22Toronto-Dominion Bank/The17,5 M $0,18 %
23Boeing Co/The27,1 M $0,17 %
24American Electric Power Co Inc16,8 M $0,17 %
25First Quantum Minerals Ltd16,2 M $0,15 %
26Masterbrand Inc16,1 M $0,15 %
27EPR Properties36 M $0,15 %
28UniCredit SpA26 M $0,15 %
29Qorvo Inc15,9 M $0,15 %
30Enbridge Inc15,8 M $0,14 %
31Clear Channel Outdoor Holdings Inc15,7 M $0,14 %
32Sonic Automotive Inc15,7 M $0,14 %
33Apollo Global Management Inc15,7 M $0,14 %
34Westpac Banking Corp15,3 M $0,13 %
35UBS Group AG15,2 M $0,13 %
36Bank of America Corp25,1 M $0,12 %
37Societe Generale SA15 M $0,12 %
38Ally Financial Inc15 M $0,12 %
39ING Groep NV14,9 M $0,12 %
40Smithfield Foods Inc14,4 M $0,11 %
41Dominion Energy Inc14 M $0,10 %
42ASR Nederland NV13,8 M $0,09 %
43Banco Santander SA13,4 M $0,08 %
44Texas Capital Bancshares Inc13,4 M $0,08 %
45Raymond James Financial Inc23,3 M $0,08 %
46Brookfield Asset Management Ltd22,2 M $0,05 %
47Inversiones La Construccion SA12,1 M $0,05 %
48Essent Group Ltd11,8 M $0,04 %
49Marsh & McLennan Cos Inc21,6 M $0,04 %
50Alibaba Group Holding Ltd11,1 M $0,03 %
51Avnet Inc11,1 M $0,03 %
52Akamai Technologies Inc11 M $0,03 %
53Cloudflare Inc11 M $0,03 %
54Southern Co/The11 M $0,03 %
55XPLR Infrastructure LP1944,1 k $0,02 %
56Ionis Pharmaceuticals Inc1939,9 k $0,02 %
57Baidu Inc1914,5 k $0,02 %
58Zoetis Inc1895,5 k $0,02 %
59ON Semiconductor Corp1882 k $0,02 %
60Datadog Inc1873,2 k $0,02 %
61Barclays Bank plc1853,5 k $0,02 %
62Wynn Macau Ltd1848,3 k $0,02 %
63Alnylam Pharmaceuticals Inc1835,9 k $0,02 %
64Parsons Corp1828,7 k $0,02 %
65Zscaler Inc1819,8 k $0,02 %
66JD.COM INC1797,6 k $0,02 %
67Exact Sciences Corp1754,4 k $0,02 %
68American International Group Inc1225,5 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Canada 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6141,4 M $100,00 %
2Canada13,1 k $0,00 %
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