Fonds détenteurs d'Eaton Vance Ser Fund Incorporation
ISIN US27827V4023 · États-Unis · LEI 549300RCSLWCTPOHZZ51
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 59,6 M € 68 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (US27827V1052)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 5 448 033 | 47 M $ | 1,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 2 083 413 | 18 M $ | 19,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| OnTrack Core Fund Advisors Preferred Trust | 354 212 | 3,1 M $ | 15,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 19,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| OnTrack Core Fund Advisors Preferred Trust | 15,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | +1 | 7 885 658 | +32,4 % |
| 2026Q2 | 2 | -5 | 5 956 212 | -30,2 % |
| 2026Q1 | 7 | +5 | 8 528 934 | +279,1 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 2 250 042 | +650,0 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 300 000 | -92,8 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 4 158 754 | +205,4 % |
| 2025Q1 | 2 | +1 | 1 361 530 | +604,9 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 193 142 | -49,6 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 383 142 | -52,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 797 872 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Eaton Vance Ser Fund Incorporation ». https://titelia.com/fr/actions/eaton-vance-ser-fund-incorporation-US27827V4023