Composition d'OnTrack Core Fund
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- Actif net
- 20 M $ dont 19,3 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- 10 premières
- 96,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIFIED SERIES TRUST | 329 794 | 4 M $ | 19,81 % |
| 2 | Eaton Vance Ser Fund Incorporation | 354 212 | 3,1 M $ | 15,32 % |
| 3 | Miller Investments Trust | 267 975 | 3 M $ | 15,22 % |
| 4 | VICTORY PORTFOLIOS IV | 180 055 | 2 M $ | 10,24 % |
| 5 | MUTUAL FUND SERIES TRUST | 43 456 | 2 M $ | 10,23 % |
| 6 | AMERICAN BEACON FUNDS | 257 400 | 2 M $ | 10,08 % |
| 7 | BLACKROCK FUNDS | 95 239 | 1,5 M $ | 7,68 % |
| 8 | EATON VANCE MUTUAL FUNDS TRUST | 80 775 | 1 M $ | 5,10 % |
| 9 | PACIFIC GLOBAL ETF TRUST | 13 000 | 606,2 k $ | 3,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 19,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'OnTrack Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039311