Composition d'OnTrack Core Fund
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- Actif net
- 19,9 M $ dont 13 M $ en actions, soit 65,5 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 65,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 60 000 | 6 M $ | 30,33 % |
| 2 | Unified Series Trust | 170 503 | 2 M $ | 10,03 % |
| 3 | Victory Portfolios IV | 179 003 | 2 M $ | 10,01 % |
| 4 | iShares Trust | 20 000 | 1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Miller Investments Trust | 90 827 | 1 M $ | 5,05 % |
| 6 | Diamond Hill Funds | 99 701 | 990 k $ | 4,98 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,8 %
- Non attribué 92,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 13 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'OnTrack Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039311