Zusammensetzung von OnTrack Core Fund
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- Nettovermögen
- 20 Mio. $ davon 19,3 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 96,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIFIED SERIES TRUST | 329.794 | 4 Mio. $ | 19,81 % |
| 2 | Eaton Vance Ser Fund Incorporation | 354.212 | 3,1 Mio. $ | 15,32 % |
| 3 | Miller Investments Trust | 267.975 | 3 Mio. $ | 15,22 % |
| 4 | VICTORY PORTFOLIOS IV | 180.055 | 2 Mio. $ | 10,24 % |
| 5 | MUTUAL FUND SERIES TRUST | 43.456 | 2 Mio. $ | 10,23 % |
| 6 | AMERICAN BEACON FUNDS | 257.400 | 2 Mio. $ | 10,08 % |
| 7 | BLACKROCK FUNDS | 95.239 | 1,5 Mio. $ | 7,68 % |
| 8 | EATON VANCE MUTUAL FUNDS TRUST | 80.775 | 1 Mio. $ | 5,10 % |
| 9 | PACIFIC GLOBAL ETF TRUST | 13.000 | 606.190 $ | 3,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 19,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von OnTrack Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039311