Zusammensetzung von OnTrack Core Fund
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- Nettovermögen
- 19,9 Mio. $ davon 13 Mio. $ in Aktien, 65,5 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 65,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 60.000 | 6 Mio. $ | 30,33 % |
| 2 | Unified Series Trust | 170.503 | 2 Mio. $ | 10,03 % |
| 3 | Victory Portfolios IV | 179.003 | 2 Mio. $ | 10,01 % |
| 4 | iShares Trust | 20.000 | 1 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Miller Investments Trust | 90.827 | 1 Mio. $ | 5,05 % |
| 6 | Diamond Hill Funds | 99.701 | 990.029,9 $ | 4,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,8 %
- Nicht zugeordnet 92,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 13 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von OnTrack Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039311