Fonds mit MUTUAL FUND SERIES TRUST
ISIN US62827P8169 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000PE4V447KCC838
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,5 Mio. € 9,7 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 162.920 | 7,7 Mio. $ | 2,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| OnTrack Core Fund Advisors Preferred Trust | 43.456 | 2 Mio. $ | 10,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| OnTrack Core Fund Advisors Preferred Trust | 10,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 2,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | +1 | 206.376 | +18,8 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 173.760 | -32,9 % |
| 2026Q1 | 1 | 258.870 |
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Titelia. „Fonds mit MUTUAL FUND SERIES TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/mutual-fund-series-trust-US62827P8169