Titelia

Portfolio von GuidePath Absolute Return Allocation Fund

GPS Funds II · 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 307,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 70.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US23299,2 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
First Trust Exchange-Traded Fund III 431.81630,4 Mio. $9,87 %
AQR Equity Market Neutral Fund 2.418.42129,2 Mio. $9,48 %
Blackrock Funds 1.914.45128,9 Mio. $9,39 %
AQR Managed Futures Strategy F 2.384.72425 Mio. $8,14 %
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 732.24922,7 Mio. $7,38 %
Simplify Exchange Traded Funds 534.88716,2 Mio. $5,25 %
First Trust Exchange-Traded Fund IV 317.43015,8 Mio. $5,14 %
BLCKRCK SYST MULTI-STR-INST 1.466.92715,4 Mio. $4,99 %
BLACKROCK TACT OPPORT-INST 928.44915,2 Mio. $4,94 %
iShares Trust 118.76111,3 Mio. $3,68 %
Wisdomtree Artificial Intellig 388.23611 Mio. $3,56 %
Franklin Templeton ETF Trust 386.21610,5 Mio. $3,41 %
First Trust Alternative Absolu 287.9149,7 Mio. $3,16 %
Catalyst/Millburn Hedge Strate 173.7607,7 Mio. $2,51 %
Campbell Systematic Macro Fund 757.4537,6 Mio. $2,47 %
VanEck Gold Miners ETF/USA 71.2696,5 Mio. $2,13 %
iShares Defense Industrials Ac 190.1176,2 Mio. $2,02 %
SPDR Gold MiniShares Trust 66.7266,2 Mio. $2,01 %
AQR Risk-Balanced Commodities 554.5706,1 Mio. $1,97 %
Parametric Commodity Strategy 779.2096 Mio. $1,96 %
Grayscale Bitcoin Mini Trust E 157.0954,7 Mio. $1,53 %
abrdn Bloomberg All Commodity 127.2014,6 Mio. $1,48 %
Sprott Critical Materials ETF 71.8752,4 Mio. $0,77 %