Fonds mit Parametric Commodity Strategy
ISIN US2779232238 · Vereinigte Staaten · LEI HRKCSKMNIKIQ8EY5JT96
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,5 Mio. € 10,9 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 799.195 | 6 Mio. $ | 1,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 616.776 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 1,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 1,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 1.415.971 | +1,4 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1.395.985 | +10,9 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 1.258.286 | +131,8 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 542.859 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 542.859 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 542.858 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 542.858 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 513.361 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 513.361 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 513.361 | -0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 513.362 | +3,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 495.132 |
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Titelia. „Fonds mit Parametric Commodity Strategy“. https://titelia.com/de/aktien/parametric-commodity-strategy-US2779232238