Fonds mit Parametric Commodity Strategy
ISIN US2779232238 · Vereinigte Staaten · LEI HRKCSKMNIKIQ8EY5JT96
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,5 Mio. € 11 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 779.209 | 6 Mio. $ | 1,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 616.776 | 5 Mio. $ | 1,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 1,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 1,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1.395.985 | +10,9 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 1.258.286 | +131,8 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 542.859 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 542.859 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 542.858 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 542.858 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 513.361 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 513.361 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 513.361 | -0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 513.362 | +3,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 495.132 |
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Titelia. „Fonds mit Parametric Commodity Strategy“. https://titelia.com/de/aktien/parametric-commodity-strategy-US2779232238