Fonds détenteurs de Parametric Commodity Strategy
ISIN US2779232238 · États-Unis · LEI HRKCSKMNIKIQ8EY5JT96
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 9,5 M € 10,9 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 799 195 | 6 M $ | 1,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 616 776 | 4,9 M $ | 1,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 1,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 1,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 1 415 971 | +1,4 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1 395 985 | +10,9 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 1 258 286 | +131,8 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 542 859 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 542 859 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 542 858 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 542 858 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 513 361 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 513 361 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 513 361 | -0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 513 362 | +3,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 495 132 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Parametric Commodity Strategy ». https://titelia.com/fr/actions/parametric-commodity-strategy-US2779232238