Fonds mit Blackrock Funds
ISIN US0919365264 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FWX3HQBUJIR891
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 56,1 Mio. € 64,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 1.914.451 | 28,9 Mio. $ | 9,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 1.437.173 | 21,9 Mio. $ | 2,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Alternative Strategies Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 688.844 | 10,3 Mio. $ | 5,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 242.853 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 9,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Alternative Strategies Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 5,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 2,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 1,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +2 | 4.283.320 | +127,5 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 1.883.072 | +193,0 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 642.612 | -4,5 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 672.673 | -19,5 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 835.263 | +14,3 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 730.587 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | -1 | 730.587 | -27,8 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.011.509 | -9,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.114.319 | -11,3 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 1.255.816 | +64,9 % |
| 2023Q4 | 1 | 761.601 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ethos Financial Group, LLC | 10.870 | 165.333 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Blackrock Funds“. https://titelia.com/de/aktien/blackrock-funds-US0919365264