Fonds mit BLACKROCK FUNDS
ISIN US0919365264 · Vereinigte Staaten · LEI 549300OZUEVJZHOBFP42
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 80,2 Mio. € 91,7 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: BlackRock Funds (US09258N1587), BLACKROCK FUNDS (US09258N7030)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 2.862.602 | 46,1 Mio. $ | 4,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 1.811.146 | 29 Mio. $ | 9,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Alternative Strategies Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 688.844 | 11,1 Mio. $ | 5,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 242.853 | 3,9 Mio. $ | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| OnTrack Core Fund Advisors Preferred Trust | 95.239 | 1,5 Mio. $ | 7,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund GPS Funds II | 9,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| OnTrack Core Fund Advisors Preferred Trust | 7,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Alternative Strategies Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 5,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 4,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +1 | 5.700.684 | +33,1 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 4.283.320 | +127,5 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 1.883.072 | +193,0 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 642.612 | -4,5 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 672.673 | -19,5 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 835.263 | +14,3 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 730.587 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | -1 | 730.587 | -27,8 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.011.509 | -9,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.114.319 | -11,3 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 1.255.816 | +64,9 % |
| 2023Q4 | 1 | 761.601 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ethos Financial Group, LLC | 10.870 | 165.333 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit BLACKROCK FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/blackrock-funds-US0919365264