Fonds mit Eaton Vance Ser Fund Incorporation
ISIN US27827V4023 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RCSLWCTPOHZZ51
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 59,6 Mio. € 68 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (US27827V1052)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 5.448.033 | 47 Mio. $ | 1,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 2.083.413 | 18 Mio. $ | 19,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| OnTrack Core Fund Advisors Preferred Trust | 354.212 | 3,1 Mio. $ | 15,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 19,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| OnTrack Core Fund Advisors Preferred Trust | 15,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | +1 | 7.885.658 | +32,4 % |
| 2026Q2 | 2 | -5 | 5.956.212 | -30,2 % |
| 2026Q1 | 7 | +5 | 8.528.934 | +279,1 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 2.250.042 | +650,0 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 300.000 | -92,8 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 4.158.754 | +205,4 % |
| 2025Q1 | 2 | +1 | 1.361.530 | +604,9 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 193.142 | -49,6 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 383.142 | -52,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 797.872 |
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Titelia. „Fonds mit Eaton Vance Ser Fund Incorporation“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-ser-fund-incorporation-US27827V4023