Zusammensetzung von Changing Parameters Fund
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- Nettovermögen
- 94 Mio. $ davon 86,7 Mio. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 92,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN BEACON FUNDS | 2.234.816 | 21 Mio. $ | 22,31 % |
| 2 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 2.077.846 | 19,2 Mio. $ | 20,42 % |
| 3 | Eaton Vance Ser Fund Incorporation | 2.083.413 | 18 Mio. $ | 19,10 % |
| 4 | JPMORGAN TRUST II | 2.163.209 | 14 Mio. $ | 14,91 % |
| 5 | Nuveen Investments Trust V | 595.889 | 9,5 Mio. $ | 10,11 % |
| 6 | MML Barings High Yield Fund | 623.947 | 5 Mio. $ | 5,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 86,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Changing Parameters Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013210