Fonds mit MML Barings High Yield Fund
ISIN US57629H3277 · Vereinigte Staaten · LEI AQDRLVGKF0IT8SWIC757
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 59,3 Mio. € 67,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 5.223.838 | 42,4 Mio. $ | 5,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 1.909.646 | 15,5 Mio. $ | 1,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 623.947 | 5 Mio. $ | 5,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 246.371 | 2 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 141.977 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 92.892 | 753.357,5 $ | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 89.408 | 725.100,6 $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 7.547 | 61.206,1 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 5,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 5,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 1,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 8.335.627 | +24,7 % |
| 2026Q2 | 8 | +1 | 6.683.395 | +37,1 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 4.873.246 | +13,6 % |
| 2025Q4 | 7 | -4 | 4.290.626 | +33,6 % |
| 2025Q3 | 11 | +5 | 3.210.615 | +53,6 % |
| 2025Q2 | 6 | -11 | 2.089.807 | -68,9 % |
| 2025Q1 | 17 | 0 | 6.712.388 | -3,4 % |
| 2024Q4 | 17 | +1 | 6.950.039 | +17,2 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 5.930.228 | -2,6 % |
| 2024Q2 | 16 | 0 | 6.087.573 | -9,0 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 6.689.339 | -11,7 % |
| 2023Q4 | 16 | 7.579.937 |
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Titelia. „Fonds mit MML Barings High Yield Fund“. https://titelia.com/de/aktien/mml-barings-high-yield-fund-US57629H3277