Zusammensetzung von MML Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 195,6 Mio. $ davon 195,7 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 82,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML MANAGED BOND FUND | 4.489.886 | 50,1 Mio. $ | 25,60 % |
| 2 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 5.052.868 | 45,7 Mio. $ | 23,38 % |
| 3 | MML EQUITY INCOME FD | 1.268.979 | 13,3 Mio. $ | 6,81 % |
| 4 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 891.857 | 10,7 Mio. $ | 5,45 % |
| 5 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 1.116.290 | 10,3 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 1.549.867 | 10,1 Mio. $ | 5,15 % |
| 7 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 421.313 | 7,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 368.011 | 5,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 443.075 | 4,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 494.205 | 4,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | MML GLOBAL FD | 920.614 | 4,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | MML MID CAP VALUE FD | 472.349 | 3,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Invesco Global Strategic Income Fund | 1.253.344 | 3,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | MML FOREIGN FD | 322.115 | 3,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | MML MID CAP GROWTH FD | 380.680 | 3,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 464.365 | 3,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | MML INCOME AND GROWTH FD | 335.669 | 3 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Variable Insurance Products Fund II | 130.305 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 203.205 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 137.611 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 90.134 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | MML SER INVT FD II | 93.590 | 992.052,5 $ | 0,51 % |
| 23 | MML Barings High Yield Fund | 87.915 | 705.079,7 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 195,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018539