Titelia

Portfolio von MML Conservative Allocation Fund

MML SERIES INVESTMENT FUND · 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 195,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 82.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US23195,7 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
MML MANAGED BOND FUND 4.489.88650,1 Mio. $25,60 %
MML TOTAL RETURN BOND FUND 5.052.86845,7 Mio. $23,38 %
MML EQUITY INCOME FD 1.268.97913,3 Mio. $6,81 %
MML INTERNATIONAL EQUITY FUND 891.85710,7 Mio. $5,45 %
MML SHORT DURATION BOND FUND 1.116.29010,3 Mio. $5,28 %
MML FOCUSED EQUITY FUND 1.549.86710,1 Mio. $5,15 %
MML BLUE CHIP GROWTH FD 421.3137,3 Mio. $3,75 %
MML LARGE CAP GROWTH FD 368.0115,3 Mio. $2,71 %
MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND 443.0754,9 Mio. $2,52 %
MML INFLATION PROTECTED BD FD 494.2054,3 Mio. $2,20 %
MML GLOBAL FD 920.6144,2 Mio. $2,14 %
MML MID CAP VALUE FD 472.3493,9 Mio. $1,99 %
Invesco Global Strategic Income Fund 1.253.3443,9 Mio. $1,97 %
MML FOREIGN FD 322.1153,8 Mio. $1,94 %
MML MID CAP GROWTH FD 380.6803,6 Mio. $1,86 %
PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio 464.3653,4 Mio. $1,76 %
MML INCOME AND GROWTH FD 335.6693 Mio. $1,55 %
Variable Insurance Products Fund II 130.3052,1 Mio. $1,08 %
MML SMALL COMPANY VALUE FUND 203.2051,8 Mio. $0,93 %
MML SMALL/MID CAP VALUE 137.6111,2 Mio. $0,61 %
MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD 90.1341 Mio. $0,53 %
MML SER INVT FD II 93.590992.052,5 $0,51 %
MML Barings High Yield Fund 87.915705.079,7 $0,36 %