Zusammensetzung von MML VIP Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 194,4 Mio. $ davon 194,5 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 80,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML MANAGED BOND FUND | 4.281.108 | 48,5 Mio. $ | 24,94 % |
| 2 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 4.826.572 | 44,1 Mio. $ | 22,67 % |
| 3 | MML MANAGED VOLATILITY FUND | 1.140.947 | 13,2 Mio. $ | 6,77 % |
| 4 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 843.234 | 10,8 Mio. $ | 5,56 % |
| 5 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 1.003.986 | 9,4 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 397.111 | 7,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 7 | MML EQUITY INCOME FD | 496.142 | 5,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 805.627 | 5,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 344.842 | 5,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 372.069 | 4,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | MML GLOBAL FD | 747.928 | 4,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | MML FOREIGN FD | 306.225 | 4,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 461.415 | 4,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | MML MID CAP GROWTH FD | 358.305 | 3,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Invesco Global Strategic Income Fund | 1.191.847 | 3,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | MML MID CAP VALUE FD | 412.937 | 3,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 469.033 | 3,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | MML INCOME AND GROWTH FD | 318.276 | 3,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Variable Insurance Products Fund II | 133.076 | 2,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 190.745 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 130.338 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 85.124 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | MML SER INVT FD II | 88.910 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | MML Barings High Yield Fund | 89.408 | 725.100,6 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 194,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018539