Fonds mit MML SMALL COMPANY VALUE FUND
ISIN US5530972620 · Vereinigte Staaten · LEI 549300QHTZT44DQGZI95
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 29,3 Mio. € 33,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1.692.636 | 15,1 Mio. $ | 1,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1.285.755 | 11,5 Mio. $ | 1,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 331.050 | 3 Mio. $ | 1,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 251.155 | 2,2 Mio. $ | 2,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 203.205 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3.763.801 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 3.940.997 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 4.181.525 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 4.268.881 | -4,9 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 4.488.085 | -4,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4.694.713 | -5,0 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4.942.202 | -3,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 5.131.733 | -5,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 5.436.929 | -6,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 5.811.506 | -5,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 6.158.575 |
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Titelia. „Fonds mit MML SMALL COMPANY VALUE FUND“. https://titelia.com/de/aktien/mml-small-company-value-fund-US5530972620