Zusammensetzung von MML VIP Growth Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 882,9 Mio. $ davon 883,4 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 74,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML MANAGED VOLATILITY FUND | 9.087.270 | 104,8 Mio. $ | 11,87 % |
| 2 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 7.041.518 | 90,2 Mio. $ | 10,22 % |
| 3 | MML MANAGED BOND FUND | 7.738.354 | 87,6 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 8.809.421 | 80,4 Mio. $ | 9,11 % |
| 5 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 3.507.829 | 70,2 Mio. $ | 7,95 % |
| 6 | MML EQUITY INCOME FD | 4.183.419 | 49,7 Mio. $ | 5,63 % |
| 7 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 3.134.595 | 48,1 Mio. $ | 5,45 % |
| 8 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 6.719.540 | 47,7 Mio. $ | 5,40 % |
| 9 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 3.253.595 | 41,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 10 | MML GLOBAL FD | 6.221.544 | 34,2 Mio. $ | 3,88 % |
| 11 | MML FOREIGN FD | 2.517.114 | 33,5 Mio. $ | 3,80 % |
| 12 | MML MID CAP VALUE FD | 3.437.996 | 30,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 13 | MML MID CAP GROWTH FD | 2.875.708 | 30 Mio. $ | 3,39 % |
| 14 | MML INCOME AND GROWTH FD | 2.513.909 | 24,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 15 | Variable Insurance Products Fund II | 1.177.872 | 23,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 16 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 1.884.007 | 17,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 1.637.307 | 16,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 1.013.408 | 10,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 695.442 | 10 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | MML SER INVT FD II | 686.884 | 8,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 1.076.041 | 7,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 814.835 | 7,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Invesco Global Strategic Income Fund | 2.093.666 | 6,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | MML Barings High Yield Fund | 141.977 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 883,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP Growth Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018542