Zusammensetzung von MML Growth Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 834,5 Mio. $ davon 835 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 78,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML EQUITY INCOME FD | 10.077.457 | 105,8 Mio. $ | 12,68 % |
| 2 | MML MANAGED BOND FUND | 7.869.873 | 87,8 Mio. $ | 10,52 % |
| 3 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 7.255.549 | 86,8 Mio. $ | 10,40 % |
| 4 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 12.538.712 | 81,5 Mio. $ | 9,77 % |
| 5 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 8.940.609 | 80,9 Mio. $ | 9,70 % |
| 6 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 3.614.825 | 62,9 Mio. $ | 7,53 % |
| 7 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 3.236.958 | 46,6 Mio. $ | 5,58 % |
| 8 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 3.675.170 | 40,9 Mio. $ | 4,90 % |
| 9 | MML GLOBAL FD | 6.970.336 | 31,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 10 | MML FOREIGN FD | 2.587.075 | 30,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 11 | MML MID CAP VALUE FD | 3.547.343 | 29,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 12 | MML MID CAP GROWTH FD | 2.974.525 | 28,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 13 | MML INCOME AND GROWTH FD | 2.701.437 | 24,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 1.952.934 | 18,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Variable Insurance Products Fund II | 1.026.655 | 16,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 1.692.636 | 15,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 1.045.452 | 9 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 717.679 | 8,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 1.065.330 | 7,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | MML SER INVT FD II | 707.558 | 7,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 847.310 | 7,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Invesco Global Strategic Income Fund | 2.140.559 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | MML Barings High Yield Fund | 139.606 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 835 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Growth Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018542