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Fonds mit Invesco Global Strategic Income Fund

ISIN US00143K7569 · Vereinigte Staaten · LEI 5493008ONMVUBK1SII17

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 22,4 Mio. € 25,7 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 3.481.50710,7 Mio. $1,28 %zum 31.03.2026 ↗
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2.140.5596,6 Mio. $0,79 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1.362.6274,2 Mio. $1,63 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1.253.3443,9 Mio. $1,97 %zum 31.03.2026 ↗
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 110.075339.029,8 $0,30 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1,97 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1,63 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1,28 %zum 31.03.2026 ↗
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 0,79 %zum 31.03.2026 ↗
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 0,30 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2508.348.111-3,0 %
2026Q1508.604.243-4,2 %
2025Q458.983.312
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Titelia. „Fonds mit Invesco Global Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-global-strategic-income-fund-US00143K7569