Zusammensetzung von MML VIP Balanced Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 259,9 Mio. $ davon 260,1 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 78,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML MANAGED BOND FUND | 4.762.501 | 53,9 Mio. $ | 20,75 % |
| 2 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 5.368.383 | 49 Mio. $ | 18,86 % |
| 3 | MML MANAGED VOLATILITY FUND | 1.895.417 | 21,9 Mio. $ | 8,41 % |
| 4 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1.448.453 | 18,6 Mio. $ | 7,14 % |
| 5 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 654.680 | 13,1 Mio. $ | 5,04 % |
| 6 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 1.080.093 | 10,1 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | MML EQUITY INCOME FD | 824.750 | 9,8 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 1.326.803 | 9,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 587.834 | 9 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 616.872 | 7,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | MML FOREIGN FD | 519.120 | 6,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | MML GLOBAL FD | 1.239.928 | 6,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | MML MID CAP VALUE FD | 690.276 | 6,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | MML MID CAP GROWTH FD | 581.276 | 6,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | MML INCOME AND GROWTH FD | 498.460 | 4,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 507.168 | 4,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Variable Insurance Products Fund II | 215.532 | 4,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Invesco Global Strategic Income Fund | 1.305.485 | 4,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 506.002 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 312.790 | 3,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 209.338 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 138.726 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | MML SER INVT FD II | 144.821 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | MML Barings High Yield Fund | 92.892 | 753.357,5 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 260,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP Balanced Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018540