Portfolio von MML Balanced Allocation Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 257,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 81.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 257,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MML MANAGED BOND FUND | 4.923.205 | 54,9 Mio. $ | 21,36 % |
| MML TOTAL RETURN BOND FUND | 5.580.142 | 50,5 Mio. $ | 19,64 % |
| MML EQUITY INCOME FD | 2.069.657 | 21,7 Mio. $ | 8,45 % |
| MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1.519.010 | 18,2 Mio. $ | 7,07 % |
| MML FOCUSED EQUITY FUND | 2.593.560 | 16,9 Mio. $ | 6,56 % |
| MML BLUE CHIP GROWTH FD | 689.630 | 12 Mio. $ | 4,67 % |
| MML SHORT DURATION BOND FUND | 1.211.903 | 11,2 Mio. $ | 4,36 % |
| MML LARGE CAP GROWTH FD | 621.231 | 8,9 Mio. $ | 3,48 % |
| MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 722.281 | 8 Mio. $ | 3,13 % |
| MML GLOBAL FD | 1.487.736 | 6,8 Mio. $ | 2,63 % |
| MML FOREIGN FD | 542.240 | 6,4 Mio. $ | 2,48 % |
| MML MID CAP VALUE FD | 761.269 | 6,3 Mio. $ | 2,44 % |
| MML MID CAP GROWTH FD | 613.925 | 5,9 Mio. $ | 2,28 % |
| MML INCOME AND GROWTH FD | 523.940 | 4,7 Mio. $ | 1,84 % |
| MML INFLATION PROTECTED BD FD | 538.995 | 4,7 Mio. $ | 1,82 % |
| Invesco Global Strategic Income Fund | 1.362.627 | 4,2 Mio. $ | 1,63 % |
| PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 500.966 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 209.798 | 3,4 Mio. $ | 1,33 % |
| MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 331.050 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| MML SMALL/MID CAP VALUE | 219.958 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 146.058 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| MML SER INVT FD II | 151.652 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| MML Barings High Yield Fund | 91.341 | 732.556,3 $ | 0,29 % |