Zusammensetzung von MML Balanced Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 257,1 Mio. $ davon 257,2 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 81,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML MANAGED BOND FUND | 4.923.205 | 54,9 Mio. $ | 21,36 % |
| 2 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 5.580.142 | 50,5 Mio. $ | 19,64 % |
| 3 | MML EQUITY INCOME FD | 2.069.657 | 21,7 Mio. $ | 8,45 % |
| 4 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1.519.010 | 18,2 Mio. $ | 7,07 % |
| 5 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 2.593.560 | 16,9 Mio. $ | 6,56 % |
| 6 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 689.630 | 12 Mio. $ | 4,67 % |
| 7 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 1.211.903 | 11,2 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 621.231 | 8,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 722.281 | 8 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | MML GLOBAL FD | 1.487.736 | 6,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | MML FOREIGN FD | 542.240 | 6,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | MML MID CAP VALUE FD | 761.269 | 6,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | MML MID CAP GROWTH FD | 613.925 | 5,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | MML INCOME AND GROWTH FD | 523.940 | 4,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 538.995 | 4,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Invesco Global Strategic Income Fund | 1.362.627 | 4,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 500.966 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Variable Insurance Products Fund II | 209.798 | 3,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 331.050 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 219.958 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 146.058 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | MML SER INVT FD II | 151.652 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | MML Barings High Yield Fund | 91.341 | 732.556,3 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 257,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Balanced Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018540