Fonds mit MML EQUITY INCOME FD
ISIN US5530977751 · Vereinigte Staaten · LEI 549300NLQECK0VBFCG40
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 211,9 Mio. € 243,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 10.077.457 | 105,8 Mio. $ | 12,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 8.185.112 | 85,9 Mio. $ | 10,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2.069.657 | 21,7 Mio. $ | 8,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1.601.871 | 16,8 Mio. $ | 15,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1.268.979 | 13,3 Mio. $ | 6,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 15,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 12,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 10,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 8,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 6,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 23.203.076 | -4,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 24.163.519 | -5,1 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 25.462.530 | +6,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 23.935.552 | +87,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 12.789.254 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 13.355.503 | -5,9 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 14.190.073 | +4,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 13.628.946 | -4,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 14.218.255 | -6,2 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 15.153.123 | -3,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 15.719.496 |
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Titelia. „Fonds mit MML EQUITY INCOME FD“. https://titelia.com/de/aktien/mml-equity-income-fd-US5530977751