Zusammensetzung von MML VIP T. Rowe Price Equity Income Fund
ISIN US5530977751
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- Nettovermögen
- 328,2 Mio. $ davon 318,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 57.920 | 13,8 Mio. $ | 4,21 % |
| 2 | Microsoft Corp | 34.531 | 12,9 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Apple Inc | 35.208 | 10,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | MetLife Inc | 78.852 | 6,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Intel Corp | 47.516 | 6,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Southern Co/The | 66.358 | 6,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Citigroup Inc | 42.266 | 5,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 31.313 | 5,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 17.165 | 5,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 68.370 | 5,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 56.329 | 5,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 55.864 | 5,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 6.973 | 5 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | CVS Health Corp | 48.027 | 5 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 51.980 | 4,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 12.484 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Chubb Ltd | 13.978 | 4,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | US Bancorp | 76.548 | 4,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Siemens AG | 14.108 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | CSX Corp | 91.939 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | ConocoPhillips | 41.669 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 95.050 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 27.523 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Fortive Corp | 65.613 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Loews Corp | 35.290 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 28.226 | 3,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 20.857 | 3,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 210.285 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Southwest Airlines Co | 70.532 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 33.483 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 23.718 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Equity Residential | 52.742 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Bank of America Corp | 62.318 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | International Paper Co | 91.548 | 3,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 29.224 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Boeing Co/The | 15.118 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 25.350 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | VIATRIS INC | 204.072 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 11.115 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 57.048 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | American International Group Inc | 42.060 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | General Electric Co | 8.305 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 7.401 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 39.918 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 8.105 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Sempra | 30.086 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 31.898 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Ameren Corp | 24.250 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12.529 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 32.744 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Las Vegas Sands Corp | 56.555 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Chevron Corp | 15.751 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | United Parcel Service Inc | 23.995 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Rayonier Inc | 119.884 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 10.054 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Cigna Group/The | 8.490 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 9.110 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Walt Disney Co/The | 23.732 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 25.638 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 38.389 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Kimberly-Clark Corp | 20.020 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Kenvue Inc | 114.259 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 12.992 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | News Corp | 86.143 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 16.117 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | AstraZeneca PLC | 11.001 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | AGCO Corp | 17.291 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 7.438 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Medtronic PLC | 25.564 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 4.021 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | SLB Ltd | 40.526 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Rexford Industrial Realty Inc | 53.840 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | EXPAND ENERGY CORP | 19.177 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | State Street Corp | 10.299 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Salesforce Inc | 11.078 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | West Fraser Timber Co Ltd | 24.733 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Walmart Inc | 14.471 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Waters Corp | 4.249 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Novo Nordisk A/S | 32.247 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.047 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 2.399 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | StandardAero Inc | 44.396 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Williams Cos Inc/The | 17.682 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | TC Energy Corp | 19.447 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | UNILEVER PLC | 21.433 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 4.236 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Ralliant Corp | 16.596 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19.964 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Avery Dennison Corp | 6.663 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 1.642 | 953.854,2 $ | 0,29 % |
| 91 | Kinder Morgan Inc | 28.212 | 901.937,6 $ | 0,27 % |
| 92 | Biogen Inc | 3.976 | 859.054,6 $ | 0,26 % |
| 93 | South Bow Corp | 24.346 | 857.624,7 $ | 0,26 % |
| 94 | EQT Corp | 15.910 | 845.934,7 $ | 0,26 % |
| 95 | Tyson Foods Inc | 14.758 | 844.895,5 $ | 0,26 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 4.194 | 841.400,3 $ | 0,26 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 10.456 | 839.616,8 $ | 0,26 % |
| 98 | Fiserv Inc | 16.704 | 819.331,2 $ | 0,25 % |
| 99 | Weyerhaeuser Co | 31.991 | 765.864,5 $ | 0,23 % |
| 100 | 3M Co | 4.373 | 708.032,4 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Energie 7,5 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 297,8 Mio. $ | 93,55 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Kanada | 3 | 3,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Irland | 1 | 301.642,6 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP T. Rowe Price Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011482