Zusammensetzung von MML Equity Income Fund
ISIN US5530977751
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- Nettovermögen
- 444,7 Mio. $ davon 437,7 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 112.045 | 10,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 2 | Southern Co/The | 100.480 | 9,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | MetLife Inc | 120.896 | 8,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 75.905 | 8,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | ConocoPhillips | 64.126 | 8,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 87.056 | 8,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Citigroup Inc | 68.615 | 7,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Alphabet Inc | 27.047 | 7,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 25.890 | 7,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 56.095 | 7,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 41.996 | 7,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 19.763 | 6,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Chubb Ltd | 20.700 | 6,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 51.939 | 6,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 77.822 | 6,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 44.314 | 6,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Alphabet Inc | 21.747 | 6,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | US Bancorp | 114.898 | 6 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 28.359 | 5,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Bank of America Corp | 119.825 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Loews Corp | 54.615 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | CSX Corp | 139.295 | 5,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Becton Dickinson & Co | 36.101 | 5,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 78.110 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 16.117 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 18.763 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Fortive Corp | 96.565 | 5,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | CVS Health Corp | 73.929 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | International Paper Co | 147.146 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 31.365 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Boeing Co/The | 25.757 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Siemens AG | 21.548 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Chevron Corp | 24.420 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | American International Group Inc | 66.680 | 5 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 105.921 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Equity Residential | 82.073 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Ameren Corp | 42.487 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 38.804 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 51.375 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Las Vegas Sands Corp | 84.718 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 122.629 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 284.135 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Sempra | 45.387 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | General Electric Co | 15.377 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 22.050 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Viatris Inc | 314.321 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Microsoft Corp | 11.443 | 4,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 12.608 | 4,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 57.214 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 105.351 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 40.867 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 49.472 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 26.680 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 40.792 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Rayonier Inc | 180.330 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | United Parcel Service Inc | 37.518 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 18.349 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Allstate Corp/The | 17.021 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Cigna Group/The | 13.032 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 17.079 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | News Corp | 139.227 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Salesforce Inc | 18.551 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Tyson Foods Inc | 53.930 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | T-Mobile US Inc | 16.354 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 30.933 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | Medtronic PLC | 38.147 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Kenvue Inc | 190.184 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | Intel Corp | 72.891 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 11.279 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 8.332 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 30.920 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | AGCO Corp | 23.792 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 44.779 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 11.185 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Walmart Inc | 21.300 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | SLB Ltd | 48.657 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 10.146 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 37.858 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | 72.531 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.660 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 27.686 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 3.658 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Williams Cos Inc/The | 28.675 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 25.165 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Weyerhaeuser Co | 79.468 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | State Street Corp | 15.174 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | TC Energy Corp | 30.212 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Ralliant Corp | 42.494 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | EQT Corp | 25.903 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Comcast Corp | 55.849 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Waters Corp | 5.304 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | StandardAero Inc | 55.831 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Novo Nordisk A/S | 39.200 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Fiserv Inc | 25.801 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Dover Corp | 6.467 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Xcel Energy Inc | 16.262 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Middleby Corp/The | 9.538 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Avery Dennison Corp | 7.167 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | South Bow Corp | 37.076 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Biogen Inc | 6.647 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Gesundheit 12,9 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 9,9 %
- Energie 9,7 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Versorger 6,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- KRW 1,9 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Frankreich 2,6 %
- Südkorea 1,9 %
- Kanada 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Dänemark 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 402 Mio. $ | 91,84 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 11,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | Kanada | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
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