Portfolio von MML Equity Income Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 444,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 10,2 %
- Technologie 9,9 %
- Energie 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 5,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 4,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 32,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- KRW 1,9 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- FR 2,6 %
- KR 1,9 %
- CA 1,3 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 402 Mio. $ | 91,84 % |
| FR | 3 | 11,4 Mio. $ | 2,61 % |
| KR | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,95 % |
| CA | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,28 % |
| DE | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,17 % |
| GB | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| DK | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 112.045 | 10,3 Mio. $ | 2,32 % |
| Southern Co/The | 100.480 | 9,7 Mio. $ | 2,18 % |
| MetLife Inc | 120.896 | 8,5 Mio. $ | 1,92 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 75.905 | 8,5 Mio. $ | 1,92 % |
| ConocoPhillips | 64.126 | 8,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Charles Schwab Corp/The | 87.056 | 8,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Citigroup Inc | 68.615 | 7,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Alphabet Inc | 27.047 | 7,8 Mio. $ | 1,75 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25.890 | 7,6 Mio. $ | 1,71 % |
| CF Industries Holdings Inc | 56.095 | 7,3 Mio. $ | 1,64 % |
| Exxon Mobil Corp | 41.996 | 7,1 Mio. $ | 1,60 % |
| L3Harris Technologies Inc | 19.763 | 6,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Chubb Ltd | 20.700 | 6,7 Mio. $ | 1,52 % |
| QUALCOMM Inc | 51.939 | 6,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Colgate-Palmolive Co | 77.822 | 6,6 Mio. $ | 1,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 44.314 | 6,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Alphabet Inc | 21.747 | 6,2 Mio. $ | 1,40 % |
| US Bancorp | 114.898 | 6 Mio. $ | 1,34 % |
| Amazon.com Inc | 28.359 | 5,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Bank of America Corp | 119.825 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Loews Corp | 54.615 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| CSX Corp | 139.295 | 5,7 Mio. $ | 1,29 % |
| Becton Dickinson & Co | 36.101 | 5,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 78.110 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Applied Materials Inc | 16.117 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Elevance Health Inc | 18.763 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Fortive Corp | 96.565 | 5,3 Mio. $ | 1,20 % |
| CVS Health Corp | 73.929 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| International Paper Co | 147.146 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Philip Morris International Inc. | 31.365 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Boeing Co/The | 25.757 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Siemens AG | 21.548 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Chevron Corp | 24.420 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| American International Group Inc | 66.680 | 5 Mio. $ | 1,13 % |
| Fifth Third Bancorp | 105.921 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Equity Residential | 82.073 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Ameren Corp | 42.487 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Merck & Co Inc | 38.804 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 51.375 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Las Vegas Sands Corp | 84.718 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Equitable Holdings Inc | 122.629 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 284.135 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Sempra | 45.387 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| General Electric Co | 15.377 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Texas Instruments Inc | 22.050 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Viatris Inc | 314.321 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Microsoft Corp | 11.443 | 4,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Home Depot Inc/The | 12.608 | 4,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Alliant Energy Corp | 57.214 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Southwest Airlines Co | 105.351 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| Walt Disney Co/The | 40.867 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Wells Fargo & Co | 49.472 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| EOG Resources Inc | 26.680 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| NextEra Energy Inc | 40.792 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Rayonier Inc | 180.330 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| United Parcel Service Inc | 37.518 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| AstraZeneca PLC | 18.349 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Allstate Corp/The | 17.021 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Cigna Group/The | 13.032 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 17.079 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| News Corp | 139.227 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Salesforce Inc | 18.551 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Tyson Foods Inc | 53.930 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| T-Mobile US Inc | 16.354 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Expand Energy Corp | 30.933 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Medtronic PLC | 38.147 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Kenvue Inc | 190.184 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Intel Corp | 72.891 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| UnitedHealth Group Inc | 11.279 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Rockwell Automation Inc | 8.332 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| Kimberly-Clark Corp | 30.920 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| AGCO Corp | 23.792 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 44.779 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Union Pacific Corp | 11.185 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Walmart Inc | 21.300 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| SLB Ltd | 48.657 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Johnson & Johnson | 10.146 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 37.858 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 72.531 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.660 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Cisco Systems, Inc. | 27.686 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Meta Platforms Inc | 3.658 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Williams Cos Inc/The | 28.675 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 25.165 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| Weyerhaeuser Co | 79.468 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| State Street Corp | 15.174 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| TC Energy Corp | 30.212 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Ralliant Corp | 42.494 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| EQT Corp | 25.903 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Comcast Corp | 55.849 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Waters Corp | 5.304 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| StandardAero Inc | 55.831 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Novo Nordisk A/S | 39.200 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Fiserv Inc | 25.801 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Dover Corp | 6.467 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Xcel Energy Inc | 16.262 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Middleby Corp/The | 9.538 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Avery Dennison Corp | 7.167 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| South Bow Corp | 37.076 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Biogen Inc | 6.647 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Mattel Inc | 82.466 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Accenture PLC | 5.277 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3M Co | 7.085 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| Apollo Global Management Inc | 8.777 | 977.933,3 $ | 0,22 % |
| Norfolk Southern Corp | 3.216 | 922.992 $ | 0,21 % |
| Morgan Stanley | 5.170 | 850.826,9 $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 6.676 | 840.909 $ | 0,19 % |
| Corebridge Financial Inc | 33.565 | 800.860,9 $ | 0,18 % |
| Sanofi SA | 7.573 | 730.459,8 $ | 0,16 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5.210 | 704.548,3 $ | 0,16 % |
| Capital One Financial Corp | 3.811 | 695.240,7 $ | 0,16 % |
| Conagra Brands Inc | 42.571 | 669.216,1 $ | 0,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 18.907 | 633.951,7 $ | 0,14 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1.035 | 626.185,4 $ | 0,14 % |
| TE Connectivity PLC | 2.555 | 534.046,1 $ | 0,12 % |
| Public Storage | 1.900 | 514.672 $ | 0,12 % |
| Phillips 66 | 2.366 | 431.037,9 $ | 0,10 % |
| Global Payments Inc | 6.090 | 409.857 $ | 0,09 % |
| Sanofi SA | 7.335 | 353.400,3 $ | 0,08 % |
| CubeSmart | 4.563 | 167.234 $ | 0,04 % |
| Versant Media Group Inc | 3.643 | 134.863,9 $ | 0,03 % |