Composition de MML Equity Income Fund
ISIN US5530977751
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- Actif net
- 444,7 M $ dont 437,7 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 112 045 | 10,3 M $ | 2,32 % |
| 2 | Southern Co/The | 100 480 | 9,7 M $ | 2,18 % |
| 3 | MetLife Inc | 120 896 | 8,5 M $ | 1,92 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 75 905 | 8,5 M $ | 1,92 % |
| 5 | ConocoPhillips | 64 126 | 8,5 M $ | 1,90 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 87 056 | 8,2 M $ | 1,84 % |
| 7 | Citigroup Inc | 68 615 | 7,8 M $ | 1,75 % |
| 8 | Alphabet Inc | 27 047 | 7,8 M $ | 1,75 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 25 890 | 7,6 M $ | 1,71 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 56 095 | 7,3 M $ | 1,64 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 41 996 | 7,1 M $ | 1,60 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 19 763 | 6,8 M $ | 1,53 % |
| 13 | Chubb Ltd | 20 700 | 6,7 M $ | 1,52 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 51 939 | 6,7 M $ | 1,50 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 77 822 | 6,6 M $ | 1,49 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 44 314 | 6,4 M $ | 1,44 % |
| 17 | Alphabet Inc | 21 747 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| 18 | US Bancorp | 114 898 | 6 M $ | 1,34 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 28 359 | 5,9 M $ | 1,33 % |
| 20 | Bank of America Corp | 119 825 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| 21 | Loews Corp | 54 615 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| 22 | CSX Corp | 139 295 | 5,7 M $ | 1,29 % |
| 23 | Becton Dickinson & Co | 36 101 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 78 110 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 16 117 | 5,5 M $ | 1,24 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 18 763 | 5,5 M $ | 1,24 % |
| 27 | Fortive Corp | 96 565 | 5,3 M $ | 1,20 % |
| 28 | CVS Health Corp | 73 929 | 5,3 M $ | 1,19 % |
| 29 | International Paper Co | 147 146 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 31 365 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| 31 | Boeing Co/The | 25 757 | 5,1 M $ | 1,15 % |
| 32 | Siemens AG | 21 548 | 5,1 M $ | 1,15 % |
| 33 | Chevron Corp | 24 420 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 34 | American International Group Inc | 66 680 | 5 M $ | 1,13 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 105 921 | 4,9 M $ | 1,11 % |
| 36 | Equity Residential | 82 073 | 4,9 M $ | 1,09 % |
| 37 | Ameren Corp | 42 487 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 38 804 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| 39 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 51 375 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| 40 | Las Vegas Sands Corp | 84 718 | 4,6 M $ | 1,03 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 122 629 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 284 135 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 43 | Sempra | 45 387 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| 44 | General Electric Co | 15 377 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 22 050 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 46 | Viatris Inc | 314 321 | 4,2 M $ | 0,96 % |
| 47 | Microsoft Corp | 11 443 | 4,2 M $ | 0,95 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 12 608 | 4,1 M $ | 0,93 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 57 214 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 105 351 | 4 M $ | 0,89 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 40 867 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 49 472 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 26 680 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 40 792 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 55 | Rayonier Inc | 180 330 | 3,7 M $ | 0,84 % |
| 56 | United Parcel Service Inc | 37 518 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 18 349 | 3,6 M $ | 0,81 % |
| 58 | Allstate Corp/The | 17 021 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 59 | Cigna Group/The | 13 032 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 17 079 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 61 | News Corp | 139 227 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 62 | Salesforce Inc | 18 551 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 63 | Tyson Foods Inc | 53 930 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 64 | T-Mobile US Inc | 16 354 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 30 933 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 66 | Medtronic PLC | 38 147 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 67 | Kenvue Inc | 190 184 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 68 | Intel Corp | 72 891 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 11 279 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 8 332 | 3 M $ | 0,67 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 30 920 | 3 M $ | 0,67 % |
| 72 | AGCO Corp | 23 792 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 44 779 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 11 185 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 75 | Walmart Inc | 21 300 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 76 | SLB Ltd | 48 657 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 10 146 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 37 858 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | 72 531 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 660 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 27 686 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 3 658 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 83 | Williams Cos Inc/The | 28 675 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 25 165 | 2 M $ | 0,44 % |
| 85 | Weyerhaeuser Co | 79 468 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 86 | State Street Corp | 15 174 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 87 | TC Energy Corp | 30 212 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 88 | Ralliant Corp | 42 494 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 89 | EQT Corp | 25 903 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 90 | Comcast Corp | 55 849 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 91 | Waters Corp | 5 304 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 92 | StandardAero Inc | 55 831 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 93 | Novo Nordisk A/S | 39 200 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 94 | Fiserv Inc | 25 801 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 95 | Dover Corp | 6 467 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 96 | Xcel Energy Inc | 16 262 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 97 | Middleby Corp/The | 9 538 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 98 | Avery Dennison Corp | 7 167 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 99 | South Bow Corp | 37 076 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 100 | Biogen Inc | 6 647 | 1,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Santé 12,9 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 9,9 %
- Énergie 9,7 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 6,4 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- KRW 1,9 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- France 2,6 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Canada 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Danemark 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 402 M $ | 91,84 % |
| 2 | France | 3 | 11,4 M $ | 2,61 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 8,5 M $ | 1,95 % |
| 4 | Canada | 3 | 5,6 M $ | 1,28 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 5,1 M $ | 1,17 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,33 % |
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