Composition de MML VIP T. Rowe Price Equity Income Fund
ISIN US5530977751
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- Actif net
- 328,2 M $ dont 318,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 57 920 | 13,8 M $ | 4,21 % |
| 2 | Microsoft Corp | 34 531 | 12,9 M $ | 3,93 % |
| 3 | Apple Inc | 35 208 | 10,2 M $ | 3,10 % |
| 4 | MetLife Inc | 78 852 | 6,7 M $ | 2,03 % |
| 5 | Intel Corp | 47 516 | 6,6 M $ | 2,02 % |
| 6 | Southern Co/The | 66 358 | 6,4 M $ | 1,94 % |
| 7 | Citigroup Inc | 42 266 | 5,9 M $ | 1,80 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 31 313 | 5,8 M $ | 1,76 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 17 165 | 5,6 M $ | 1,71 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 68 370 | 5,3 M $ | 1,62 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 56 329 | 5,2 M $ | 1,57 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 55 864 | 5,2 M $ | 1,57 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 6 973 | 5 M $ | 1,54 % |
| 14 | CVS Health Corp | 48 027 | 5 M $ | 1,51 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 51 980 | 4,9 M $ | 1,49 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 12 484 | 4,8 M $ | 1,47 % |
| 17 | Chubb Ltd | 13 978 | 4,8 M $ | 1,45 % |
| 18 | US Bancorp | 76 548 | 4,6 M $ | 1,41 % |
| 19 | Siemens AG | 14 108 | 4,5 M $ | 1,38 % |
| 20 | CSX Corp | 91 939 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 21 | ConocoPhillips | 41 669 | 4,3 M $ | 1,32 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 95 050 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 27 523 | 4 M $ | 1,23 % |
| 24 | Fortive Corp | 65 613 | 4 M $ | 1,22 % |
| 25 | Loews Corp | 35 290 | 4 M $ | 1,22 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 28 226 | 3,9 M $ | 1,18 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 20 857 | 3,8 M $ | 1,15 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 210 285 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 29 | Southwest Airlines Co | 70 532 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 33 483 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 23 718 | 3,6 M $ | 1,09 % |
| 32 | Equity Residential | 52 742 | 3,6 M $ | 1,09 % |
| 33 | Bank of America Corp | 62 318 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 34 | International Paper Co | 91 548 | 3,5 M $ | 1,06 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 29 224 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 36 | Boeing Co/The | 15 118 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 25 350 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 38 | VIATRIS INC | 204 072 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 11 115 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 57 048 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 41 | American International Group Inc | 42 060 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 42 | General Electric Co | 8 305 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 7 401 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 39 918 | 3 M $ | 0,93 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 8 105 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 46 | Sempra | 30 086 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 31 898 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 48 | Ameren Corp | 24 250 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 49 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12 529 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 32 744 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 51 | Las Vegas Sands Corp | 56 555 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 52 | Chevron Corp | 15 751 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 53 | United Parcel Service Inc | 23 995 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 54 | Rayonier Inc | 119 884 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 10 054 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 56 | Cigna Group/The | 8 490 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 9 110 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 58 | Walt Disney Co/The | 23 732 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 25 638 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 38 389 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 61 | Kimberly-Clark Corp | 20 020 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 62 | Kenvue Inc | 114 259 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 12 992 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 64 | News Corp | 86 143 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 16 117 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 66 | AstraZeneca PLC | 11 001 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 67 | AGCO Corp | 17 291 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 7 438 | 2 M $ | 0,62 % |
| 69 | Medtronic PLC | 25 564 | 2 M $ | 0,61 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 4 021 | 2 M $ | 0,61 % |
| 71 | SLB Ltd | 40 526 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 72 | Rexford Industrial Realty Inc | 53 840 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 73 | EXPAND ENERGY CORP | 19 177 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 74 | State Street Corp | 10 299 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 75 | Salesforce Inc | 11 078 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 76 | West Fraser Timber Co Ltd | 24 733 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 77 | Walmart Inc | 14 471 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 78 | Waters Corp | 4 249 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 79 | Novo Nordisk A/S | 32 247 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 047 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 2 399 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 82 | StandardAero Inc | 44 396 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 83 | Williams Cos Inc/The | 17 682 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 84 | TC Energy Corp | 19 447 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 85 | UNILEVER PLC | 21 433 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 4 236 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 87 | Ralliant Corp | 16 596 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 88 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19 964 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 89 | Avery Dennison Corp | 6 663 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 1 642 | 953,9 k $ | 0,29 % |
| 91 | Kinder Morgan Inc | 28 212 | 901,9 k $ | 0,27 % |
| 92 | Biogen Inc | 3 976 | 859,1 k $ | 0,26 % |
| 93 | South Bow Corp | 24 346 | 857,6 k $ | 0,26 % |
| 94 | EQT Corp | 15 910 | 845,9 k $ | 0,26 % |
| 95 | Tyson Foods Inc | 14 758 | 844,9 k $ | 0,26 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 4 194 | 841,4 k $ | 0,26 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 10 456 | 839,6 k $ | 0,26 % |
| 98 | Fiserv Inc | 16 704 | 819,3 k $ | 0,25 % |
| 99 | Weyerhaeuser Co | 31 991 | 765,9 k $ | 0,23 % |
| 100 | 3M Co | 4 373 | 708 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 297,8 M $ | 93,55 % |
| 2 | France | 2 | 5,5 M $ | 1,73 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 4,5 M $ | 1,42 % |
| 4 | Canada | 3 | 3,8 M $ | 1,20 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 8 | Irlande | 1 | 301,6 k $ | 0,09 % |
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