Composition de MML Equity Income Fund
ISIN US5530977751
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- Actif net
- 444,7 M $ dont 437,7 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mattel Inc | 82 466 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 102 | Accenture PLC | 5 277 | 1 M $ | 0,24 % |
| 103 | 3M Co | 7 085 | 1 M $ | 0,23 % |
| 104 | Apollo Global Management Inc | 8 777 | 977,9 k $ | 0,22 % |
| 105 | Norfolk Southern Corp | 3 216 | 923 k $ | 0,21 % |
| 106 | Morgan Stanley | 5 170 | 850,8 k $ | 0,19 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 6 676 | 840,9 k $ | 0,19 % |
| 108 | Corebridge Financial Inc | 33 565 | 800,9 k $ | 0,18 % |
| 109 | Sanofi SA | 7 573 | 730,5 k $ | 0,16 % |
| 110 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 210 | 704,5 k $ | 0,16 % |
| 111 | Capital One Financial Corp | 3 811 | 695,2 k $ | 0,16 % |
| 112 | Conagra Brands Inc | 42 571 | 669,2 k $ | 0,15 % |
| 113 | Kinder Morgan, Inc. | 18 907 | 634 k $ | 0,14 % |
| 114 | Teledyne Technologies Inc | 1 035 | 626,2 k $ | 0,14 % |
| 115 | TE Connectivity PLC | 2 555 | 534 k $ | 0,12 % |
| 116 | Public Storage | 1 900 | 514,7 k $ | 0,12 % |
| 117 | Phillips 66 | 2 366 | 431 k $ | 0,10 % |
| 118 | Global Payments Inc | 6 090 | 409,9 k $ | 0,09 % |
| 119 | Sanofi SA | 7 335 | 353,4 k $ | 0,08 % |
| 120 | CubeSmart | 4 563 | 167,2 k $ | 0,04 % |
| 121 | Versant Media Group Inc | 3 643 | 134,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Santé 12,9 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 9,9 %
- Énergie 9,7 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 6,4 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- KRW 1,9 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- France 2,6 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Canada 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Danemark 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 402 M $ | 91,84 % |
| 2 | France | 3 | 11,4 M $ | 2,61 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 8,5 M $ | 1,95 % |
| 4 | Canada | 3 | 5,6 M $ | 1,28 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 5,1 M $ | 1,17 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,33 % |
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Titelia. « Composition de MML Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011482