Zusammensetzung von MML Equity Income Fund
ISIN US5530977751
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- Nettovermögen
- 444,7 Mio. $ davon 437,7 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mattel Inc | 82.466 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Accenture PLC | 5.277 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | 3M Co | 7.085 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Apollo Global Management Inc | 8.777 | 977.933,3 $ | 0,22 % |
| 105 | Norfolk Southern Corp | 3.216 | 922.992 $ | 0,21 % |
| 106 | Morgan Stanley | 5.170 | 850.826,9 $ | 0,19 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 6.676 | 840.909 $ | 0,19 % |
| 108 | Corebridge Financial Inc | 33.565 | 800.860,9 $ | 0,18 % |
| 109 | Sanofi SA | 7.573 | 730.459,8 $ | 0,16 % |
| 110 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.210 | 704.548,3 $ | 0,16 % |
| 111 | Capital One Financial Corp | 3.811 | 695.240,7 $ | 0,16 % |
| 112 | Conagra Brands Inc | 42.571 | 669.216,1 $ | 0,15 % |
| 113 | Kinder Morgan, Inc. | 18.907 | 633.951,7 $ | 0,14 % |
| 114 | Teledyne Technologies Inc | 1.035 | 626.185,4 $ | 0,14 % |
| 115 | TE Connectivity PLC | 2.555 | 534.046,1 $ | 0,12 % |
| 116 | Public Storage | 1.900 | 514.672 $ | 0,12 % |
| 117 | Phillips 66 | 2.366 | 431.037,9 $ | 0,10 % |
| 118 | Global Payments Inc | 6.090 | 409.857 $ | 0,09 % |
| 119 | Sanofi SA | 7.335 | 353.400,3 $ | 0,08 % |
| 120 | CubeSmart | 4.563 | 167.234 $ | 0,04 % |
| 121 | Versant Media Group Inc | 3.643 | 134.863,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Gesundheit 12,9 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 9,9 %
- Energie 9,7 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Versorger 6,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- KRW 1,9 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Frankreich 2,6 %
- Südkorea 1,9 %
- Kanada 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Dänemark 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 402 Mio. $ | 91,84 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 11,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | Kanada | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011482