Portfolio von MML Equity Income Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 444,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 11,9 %
- Technologie 9,9 %
- Energie 9,7 %
- Versorger 6,4 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- KRW 1,9 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- FR 2,6 %
- KR 1,9 %
- CA 1,3 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 111 | 402 Mio. $ | 91,84 % |
| 2 | FR | 3 | 11,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | KR | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | CA | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | DE | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | GB | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | DK | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mattel Inc | 82.466 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Accenture PLC | 5.277 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | 3M Co | 7.085 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Apollo Global Management Inc | 8.777 | 977.933,3 $ | 0,22 % |
| 105 | Norfolk Southern Corp | 3.216 | 922.992 $ | 0,21 % |
| 106 | Morgan Stanley | 5.170 | 850.826,9 $ | 0,19 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 6.676 | 840.909 $ | 0,19 % |
| 108 | Corebridge Financial Inc | 33.565 | 800.860,9 $ | 0,18 % |
| 109 | Sanofi SA | 7.573 | 730.459,8 $ | 0,16 % |
| 110 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.210 | 704.548,3 $ | 0,16 % |
| 111 | Capital One Financial Corp | 3.811 | 695.240,7 $ | 0,16 % |
| 112 | Conagra Brands Inc | 42.571 | 669.216,1 $ | 0,15 % |
| 113 | Kinder Morgan, Inc. | 18.907 | 633.951,7 $ | 0,14 % |
| 114 | Teledyne Technologies Inc | 1.035 | 626.185,4 $ | 0,14 % |
| 115 | TE Connectivity PLC | 2.555 | 534.046,1 $ | 0,12 % |
| 116 | Public Storage | 1.900 | 514.672 $ | 0,12 % |
| 117 | Phillips 66 | 2.366 | 431.037,9 $ | 0,10 % |
| 118 | Global Payments Inc | 6.090 | 409.857 $ | 0,09 % |
| 119 | Sanofi SA | 7.335 | 353.400,3 $ | 0,08 % |
| 120 | CubeSmart | 4.563 | 167.234 $ | 0,04 % |
| 121 | Versant Media Group Inc | 3.643 | 134.863,9 $ | 0,03 % |