Fonds détenteurs de MML EQUITY INCOME FD
ISIN US5530977751 · États-Unis · LEI 549300NLQECK0VBFCG40
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 97,7 M € 111,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4 183 419 | 49,7 M $ | 5,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3 204 076 | 38,1 M $ | 4,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 824 750 | 9,8 M $ | 3,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 659 581 | 7,8 M $ | 6,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 496 142 | 5,9 M $ | 3,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 6,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 9 367 967 | -59,6 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 23 203 076 | -4,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 24 163 519 | -5,1 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 25 462 530 | +6,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 23 935 552 | +87,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 12 789 254 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 13 355 503 | -5,9 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 14 190 073 | +4,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 13 628 946 | -4,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 14 218 255 | -6,2 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 15 153 123 | -3,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 15 719 496 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML EQUITY INCOME FD ». https://titelia.com/fr/actions/mml-equity-income-fd-US5530977751