Titelia

Portefeuille de MML Conservative Allocation Fund

MML SERIES INVESTMENT FUND · 23 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 195,6 M $ · Dix premières lignes : 82.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US23195,7 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
MML MANAGED BOND FUND 4 489 88650,1 M $25,60 %
MML TOTAL RETURN BOND FUND 5 052 86845,7 M $23,38 %
MML EQUITY INCOME FD 1 268 97913,3 M $6,81 %
MML INTERNATIONAL EQUITY FUND 891 85710,7 M $5,45 %
MML SHORT DURATION BOND FUND 1 116 29010,3 M $5,28 %
MML FOCUSED EQUITY FUND 1 549 86710,1 M $5,15 %
MML BLUE CHIP GROWTH FD 421 3137,3 M $3,75 %
MML LARGE CAP GROWTH FD 368 0115,3 M $2,71 %
MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND 443 0754,9 M $2,52 %
MML INFLATION PROTECTED BD FD 494 2054,3 M $2,20 %
MML GLOBAL FD 920 6144,2 M $2,14 %
MML MID CAP VALUE FD 472 3493,9 M $1,99 %
Invesco Global Strategic Income Fund 1 253 3443,9 M $1,97 %
MML FOREIGN FD 322 1153,8 M $1,94 %
MML MID CAP GROWTH FD 380 6803,6 M $1,86 %
PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio 464 3653,4 M $1,76 %
MML INCOME AND GROWTH FD 335 6693 M $1,55 %
Variable Insurance Products Fund II 130 3052,1 M $1,08 %
MML SMALL COMPANY VALUE FUND 203 2051,8 M $0,93 %
MML SMALL/MID CAP VALUE 137 6111,2 M $0,61 %
MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD 90 1341 M $0,53 %
MML SER INVT FD II 93 590992,1 k $0,51 %
MML Barings High Yield Fund 87 915705,1 k $0,36 %