Fonds détenteurs de MML TOTAL RETURN BOND FUND
ISIN US5530972216 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 271 M € 311,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 14 381 761 | 130,2 M $ | 15,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 8 940 609 | 80,9 M $ | 9,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5 580 142 | 50,5 M $ | 19,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5 052 868 | 45,7 M $ | 23,38 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 470 923 | 4,3 M $ | 3,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 23,38 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 19,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 15,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 9,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 34 426 303 | -2,6 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 35 340 281 | -4,5 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 36 994 070 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 37 157 088 | +28,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 28 981 520 | -3,7 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 30 080 951 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 30 525 420 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 31 129 730 | -4,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 32 619 234 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 32 501 781 | -1,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 33 113 223 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML TOTAL RETURN BOND FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-total-return-bond-fund-US5530972216