Fonds détenteurs de MML TOTAL RETURN BOND FUND
ISIN US5530972216 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 266,1 M € 303,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 13 744 205 | 125,5 M $ | 14,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 8 809 421 | 80,4 M $ | 9,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5 368 383 | 49 M $ | 18,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4 826 572 | 44,1 M $ | 22,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 465 892 | 4,3 M $ | 3,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 22,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 18,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 14,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 9,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 33 214 473 | -3,5 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 34 426 303 | -2,6 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 35 340 281 | -4,5 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 36 994 070 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 37 157 088 | +28,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 28 981 520 | -3,7 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 30 080 951 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 30 525 420 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 31 129 730 | -4,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 32 619 234 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 32 501 781 | -1,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 33 113 223 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML TOTAL RETURN BOND FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-total-return-bond-fund-US5530972216