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Composition de MML VIP Aggressive Allocation Fund

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Actif net
119,5 M $ dont 119,6 M $ en actions, soit 100,1 %
Positions
24 dans 1 pays
10 premières
74,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MML MANAGED VOLATILITY FUND 1 467 53416,9 M $14,17 %
2MML INTERNATIONAL EQUITY FUND 1 141 03314,6 M $12,23 %
3MML BLUE CHIP GROWTH FD 550 63611 M $9,22 %
4MML LARGE CAP GROWTH FD 530 2468,1 M $6,82 %
5MML EQUITY INCOME FD 659 5817,8 M $6,56 %
6MML FOCUSED EQUITY FUND 1 067 5917,6 M $6,34 %
7MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND 522 4176,7 M $5,58 %
8MML GLOBAL FD 1 022 3275,6 M $4,71 %
9MML FOREIGN FD 411 0445,5 M $4,58 %
10MML MID CAP VALUE FD 541 0464,9 M $4,06 %
11MML MANAGED BOND FUND 419 1864,7 M $3,97 %
12MML MID CAP GROWTH FD 454 7114,7 M $3,97 %
13MML TOTAL RETURN BOND FUND 465 8924,3 M $3,56 %
14Variable Insurance Products Fund II 193 9423,9 M $3,26 %
15MML INCOME AND GROWTH FD 382 3783,8 M $3,15 %
16MML SMALL COMPANY VALUE FUND 242 0792,5 M $2,09 %
17MML SMALL/MID CAP VALUE 159 9481,6 M $1,33 %
18MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD 109 2451,6 M $1,31 %
19MML SER INVT FD II 105 8341,4 M $1,14 %
20MML SHORT DURATION BOND FUND 91 234852,1 k $0,71 %
21PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio 107 090790,3 k $0,66 %
22MML INFLATION PROTECTED BD FD 41 699366,1 k $0,31 %
23Invesco Global Strategic Income Fund 107 312334,8 k $0,28 %
24MML Barings High Yield Fund 7 54761,2 k $0,05 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis24119,6 M $100,00 %
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