Titelia

Portefeuille de MML Aggressive Allocation Fund

MML SERIES INVESTMENT FUND · 23 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 111,4 M $ · Dix premières lignes : 78.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US23111,5 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
MML EQUITY INCOME FD 1 601 87116,8 M $15,10 %
MML INTERNATIONAL EQUITY FUND 1 176 06414,1 M $12,63 %
MML FOCUSED EQUITY FUND 1 938 55412,6 M $11,31 %
MML BLUE CHIP GROWTH FD 588 58410,2 M $9,19 %
MML LARGE CAP GROWTH FD 547 0057,9 M $7,07 %
MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND 619 4896,9 M $6,19 %
MML FOREIGN FD 422 6015 M $4,46 %
MML GLOBAL FD 1 091 7175 M $4,46 %
MML MANAGED BOND FUND 424 6334,7 M $4,25 %
MML MID CAP VALUE FD 558 9034,6 M $4,14 %
MML MID CAP GROWTH FD 470 8054,5 M $4,03 %
MML TOTAL RETURN BOND FUND 470 9234,3 M $3,83 %
MML INCOME AND GROWTH FD 417 1603,8 M $3,38 %
Variable Insurance Products Fund II 160 4122,6 M $2,34 %
MML SMALL COMPANY VALUE FUND 251 1552,2 M $2,02 %
MML SMALL/MID CAP VALUE 165 2061,4 M $1,28 %
MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD 112 9001,3 M $1,18 %
MML SER INVT FD II 109 2571,2 M $1,04 %
MML SHORT DURATION BOND FUND 95 119879,8 k $0,79 %
PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio 106 024784,6 k $0,70 %
MML INFLATION PROTECTED BD FD 43 529378,7 k $0,34 %
Invesco Global Strategic Income Fund 110 075339 k $0,30 %
MML Barings High Yield Fund 7 42159,5 k $0,05 %