Fonds détenteurs de MML SHORT DURATION BOND FUND
ISIN US55312G7549 · États-Unis · LEI XL07OZJZFFLZ255H7071
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 57,1 M € 65,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 907 277 | 27,2 M $ | 3,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 884 007 | 17,6 M $ | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 080 093 | 10,1 M $ | 3,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 003 986 | 9,4 M $ | 4,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 91 234 | 852,1 k $ | 0,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 6 966 597 | -6,9 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 7 479 111 | -4,4 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 7 822 834 | -5,6 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 8 286 965 | -0,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 8 359 627 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 8 773 789 | -4,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 9 217 826 | -5,6 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 9 764 603 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 9 691 179 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 9 758 818 | -1,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 9 915 321 | -7,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 10 696 968 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML SHORT DURATION BOND FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-short-duration-bond-fund-US55312G7549