Fonds détenteurs de MML SHORT DURATION BOND FUND
ISIN US55312G7549 · États-Unis · LEI XL07OZJZFFLZ255H7071
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 60,2 M € 69,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3 102 865 | 28,7 M $ | 3,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 952 934 | 18,1 M $ | 2,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 211 903 | 11,2 M $ | 4,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 116 290 | 10,3 M $ | 5,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 95 119 | 879,8 k $ | 0,79 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,79 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 7 479 111 | -4,4 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 7 822 834 | -5,6 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 8 286 965 | -0,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 8 359 627 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 8 773 789 | -4,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 9 217 826 | -5,6 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 9 764 603 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 9 691 179 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 9 758 818 | -1,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 9 915 321 | -7,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 10 696 968 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML SHORT DURATION BOND FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-short-duration-bond-fund-US55312G7549