Portefeuille de MML Balanced Allocation Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND
· 23 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 257,1 M $ · Dix premières lignes : 81.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 23 | 257,2 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| MML MANAGED BOND FUND | 4 923 205 | 54,9 M $ | 21,36 % |
| MML TOTAL RETURN BOND FUND | 5 580 142 | 50,5 M $ | 19,64 % |
| MML EQUITY INCOME FD | 2 069 657 | 21,7 M $ | 8,45 % |
| MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1 519 010 | 18,2 M $ | 7,07 % |
| MML FOCUSED EQUITY FUND | 2 593 560 | 16,9 M $ | 6,56 % |
| MML BLUE CHIP GROWTH FD | 689 630 | 12 M $ | 4,67 % |
| MML SHORT DURATION BOND FUND | 1 211 903 | 11,2 M $ | 4,36 % |
| MML LARGE CAP GROWTH FD | 621 231 | 8,9 M $ | 3,48 % |
| MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 722 281 | 8 M $ | 3,13 % |
| MML GLOBAL FD | 1 487 736 | 6,8 M $ | 2,63 % |
| MML FOREIGN FD | 542 240 | 6,4 M $ | 2,48 % |
| MML MID CAP VALUE FD | 761 269 | 6,3 M $ | 2,44 % |
| MML MID CAP GROWTH FD | 613 925 | 5,9 M $ | 2,28 % |
| MML INCOME AND GROWTH FD | 523 940 | 4,7 M $ | 1,84 % |
| MML INFLATION PROTECTED BD FD | 538 995 | 4,7 M $ | 1,82 % |
| Invesco Global Strategic Income Fund | 1 362 627 | 4,2 M $ | 1,63 % |
| PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 500 966 | 3,7 M $ | 1,44 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 209 798 | 3,4 M $ | 1,33 % |
| MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 331 050 | 3 M $ | 1,15 % |
| MML SMALL/MID CAP VALUE | 219 958 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 146 058 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| MML SER INVT FD II | 151 652 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| MML Barings High Yield Fund | 91 341 | 732,6 k $ | 0,29 % |