Fonds détenteurs de MML MANAGED BOND FUND
ISIN US55312G3092 · États-Unis · LEI P1YXM1SSOECE52ITGE86
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 293,6 M € 334,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 12 340 263 | 139,8 M $ | 16,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 7 738 354 | 87,6 M $ | 9,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4 762 501 | 53,9 M $ | 20,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4 281 108 | 48,5 M $ | 24,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 419 186 | 4,7 M $ | 3,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 24,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 20,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 16,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 9,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 29 541 412 | -3,6 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 30 634 532 | -4,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 31 960 364 | -4,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 33 374 953 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 33 412 438 | +24,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 26 882 424 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 28 068 901 | -1,9 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 28 614 606 | -1,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 29 050 687 | -4,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 30 293 995 | +0,3 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 30 212 907 | -5,0 % |
| 2023Q4 | 5 | 31 808 311 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML MANAGED BOND FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-managed-bond-fund-US55312G3092