Fonds détenteurs de MML MANAGED BOND FUND
ISIN US55312G3092 · États-Unis · LEI P1YXM1SSOECE52ITGE86
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 297,1 M € 341,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 12 926 935 | 144,2 M $ | 17,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 7 869 873 | 87,8 M $ | 10,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4 923 205 | 54,9 M $ | 21,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4 489 886 | 50,1 M $ | 25,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 424 633 | 4,7 M $ | 4,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 25,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 21,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 17,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 10,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 30 634 532 | -4,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 31 960 364 | -4,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 33 374 953 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 33 412 438 | +24,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 26 882 424 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 28 068 901 | -1,9 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 28 614 606 | -1,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 29 050 687 | -4,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 30 293 995 | +0,3 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 30 212 907 | -5,0 % |
| 2023Q4 | 5 | 31 808 311 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML MANAGED BOND FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-managed-bond-fund-US55312G3092