Fonds mit MML MANAGED BOND FUND
ISIN US55312G3092 · Vereinigte Staaten · LEI P1YXM1SSOECE52ITGE86
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 297,1 Mio. € 341,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 12.926.935 | 144,2 Mio. $ | 17,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 7.869.873 | 87,8 Mio. $ | 10,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4.923.205 | 54,9 Mio. $ | 21,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4.489.886 | 50,1 Mio. $ | 25,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 424.633 | 4,7 Mio. $ | 4,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 25,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 21,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 17,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 10,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 30.634.532 | -4,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 31.960.364 | -4,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 33.374.953 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 33.412.438 | +24,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 26.882.424 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 28.068.901 | -1,9 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 28.614.606 | -1,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 29.050.687 | -4,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 30.293.995 | +0,3 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 30.212.907 | -5,0 % |
| 2023Q4 | 5 | 31.808.311 |
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Titelia. „Fonds mit MML MANAGED BOND FUND“. https://titelia.com/de/aktien/mml-managed-bond-fund-US55312G3092