Zusammensetzung von MML VIP Moderate Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 850,1 Mio. $ davon 850,7 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 75,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML MANAGED BOND FUND | 12.340.263 | 139,8 Mio. $ | 16,44 % |
| 2 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 13.744.205 | 125,5 Mio. $ | 14,76 % |
| 3 | MML MANAGED VOLATILITY FUND | 7.379.821 | 85,1 Mio. $ | 10,01 % |
| 4 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 5.525.174 | 70,8 Mio. $ | 8,33 % |
| 5 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 2.639.135 | 52,8 Mio. $ | 6,21 % |
| 6 | MML EQUITY INCOME FD | 3.204.076 | 38,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 5.163.319 | 36,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 8 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 2.351.476 | 36,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 2.437.526 | 31,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 10 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 2.907.277 | 27,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | MML FOREIGN FD | 2.028.909 | 27 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | MML GLOBAL FD | 4.806.124 | 26,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 13 | MML MID CAP VALUE FD | 2.704.096 | 24,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | MML MID CAP GROWTH FD | 2.251.224 | 23,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 15 | MML INCOME AND GROWTH FD | 2.019.834 | 19,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Variable Insurance Products Fund II | 805.445 | 16,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 1.206.874 | 12,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 1.545.942 | 11,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 1.278.287 | 11,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Invesco Global Strategic Income Fund | 3.308.580 | 10,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 810.455 | 8,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 553.377 | 7,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | MML SER INVT FD II | 546.916 | 7 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | MML Barings High Yield Fund | 246.371 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 850,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018541