Zusammensetzung von MML Moderate Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 837,2 Mio. $ davon 837,8 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 79,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML MANAGED BOND FUND | 12.926.935 | 144,2 Mio. $ | 17,22 % |
| 2 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 14.381.761 | 130,2 Mio. $ | 15,55 % |
| 3 | MML EQUITY INCOME FD | 8.185.112 | 85,9 Mio. $ | 10,27 % |
| 4 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 5.831.813 | 69,7 Mio. $ | 8,33 % |
| 5 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 9.955.367 | 64,7 Mio. $ | 7,73 % |
| 6 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 2.791.632 | 48,5 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 2.497.255 | 35,9 Mio. $ | 4,29 % |
| 8 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 2.903.826 | 32,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 3.102.865 | 28,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | MML GLOBAL FD | 5.734.356 | 26,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | MML FOREIGN FD | 2.129.425 | 25 Mio. $ | 2,99 % |
| 12 | MML MID CAP VALUE FD | 2.900.727 | 23,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 13 | MML MID CAP GROWTH FD | 2.392.172 | 22,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | MML INCOME AND GROWTH FD | 2.129.656 | 19,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | Variable Insurance Products Fund II | 785.202 | 12,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 1.370.450 | 11,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 1.285.755 | 11,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 1.530.554 | 11,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Invesco Global Strategic Income Fund | 3.481.507 | 10,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 855.959 | 7,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 585.143 | 6,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | MML SER INVT FD II | 576.476 | 6,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | MML Barings High Yield Fund | 242.256 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 837,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018541