Fonds mit MML SER INVT FD II
ISIN US55312G5568 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 15,1 Mio. € 17,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 707.558 | 7,5 Mio. $ | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 576.476 | 6,1 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 151.652 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 109.257 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 93.590 | 992.052,5 $ | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1.638.532 | -4,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 1.708.467 |
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Titelia. „Fonds mit MML SER INVT FD II“. https://titelia.com/de/aktien/mml-ser-invt-fd-ii-US55312G5568